Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-29 10,84 10,85 -0,09% +6,69% 5,80 5,82 -0,32% +9,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-29 10,79 10,80 -0,09% +6,20% 44,80 44,96 -0,35% +9,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 92,80 92,52 +0,30% +11,66% 410,08 408,07 +0,49% +15,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-29 28910,30 28736,80 +0,60% +11,35% 411,86 409,33 +0,62% +15,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-29 5,70 5,70 0,00% +11,76% 23,67 23,73 -0,26% +15,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 88,00 87,73 +0,31% +7,65% 388,87 386,94 +0,50% +11,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 952,83 949,95 +0,30% +6,11% 4210,56 4189,85 +0,49% +9,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 130,74 130,22 +0,40% 0,00% 577,74 574,35 +0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 11,26 11,20 +0,54% 0,00% 49,76 49,40 +0,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-29 8,52 8,52 0,00% 0,00% 35,38 35,47 -0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-29 448,08 448,04 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-29 926,22 925,48 +0,08% 0,00% 4092,97 4081,92 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 151,98 151,38 +0,40% 0,00% 671,60 667,68 +0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-29 1091,68 1091,90 -0,02% 0,00% 4532,76 4545,36 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-29 805,78 805,16 +0,08% 0,00% 3560,74 3551,24 +0,27% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-29 16,78 16,74 +0,24% +0,42% 74,15 73,83 +0,43% +3,77% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-29 14,43 14,38 +0,35% -0,41% 59,91 59,86 +0,09% +2,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 10,68 10,74 -0,56% -2,11% 47,19 47,37 -0,37% +1,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-29 8,72 8,74 -0,23% -1,69% 36,21 36,38 -0,49% +1,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 10,48 10,55 -0,66% -2,69% 46,31 46,53 -0,47% +0,55% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-29 19,73 19,69 +0,20% +9,92% 81,92 81,97 -0,05% +13,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-29 12,73 12,74 -0,08% +2,99% 56,25 56,19 +0,11% +6,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-29 10,11 10,12 -0,10% +4,33% 41,98 42,13 -0,36% +7,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-29 9,52 9,53 -0,10% -4,03% 42,07 42,03 +0,09% -0,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-29 4,85 4,86 -0,21% -2,81% 20,14 20,23 -0,46% +0,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-29 9,70 9,70 0,00% +3,85% 40,28 40,38 -0,26% +7,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-29 9,29 9,30 -0,11% -4,52% 41,05 41,02 +0,08% -1,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-29 21,17 21,19 -0,09% -3,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-29 4,66 4,66 0,00% -3,32% 19,35 19,40 -0,26% -0,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)