Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-29 3255,21 3254,75 +0,01% -2,36% 531,90 531,17 +0,14% +0,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 132,43 132,38 +0,04% -4,49% 585,21 583,88 +0,23% -1,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 106,94 106,91 +0,03% -5,51% 472,57 471,54 +0,22% -2,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-29 9,91 9,91 0,00% -7,56% 5,96 5,96 -0,07% -11,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-29 10,89 10,89 0,00% -7,24% 33,79 33,74 +0,15% -1,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-29 10,92 10,92 0,00% -6,27% 5,85 5,86 -0,22% -3,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-29 10,04 10,03 +0,10% -6,78% 29,24 29,22 +0,07% -5,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-29 10,94 10,93 +0,09% -6,17% 45,42 45,50 -0,17% -3,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 11,00 11,00 0,00% -6,70% 48,61 48,52 +0,19% -3,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-29 9,09 9,09 0,00% -9,73% 37,74 37,84 -0,26% -6,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 95,31 95,28 +0,03% -5,11% 421,18 420,24 +0,22% -1,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-29 676,47 677,58 -0,16% +5,69% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-29 3157,36 3156,87 +0,02% -2,47% 515,91 515,20 +0,14% +0,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 255,90 255,81 +0,04% -2,12% 1130,82 1128,28 +0,23% +1,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 236,99 236,92 +0,03% -4,71% 1047,26 1044,96 +0,22% -1,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 1162,55 1162,15 +0,03% -9,07% 5137,31 5125,78 +0,22% -6,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-29 974,51 974,14 +0,04% -4,71% 4046,26 4055,15 -0,22% -1,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 2607,94 2607,04 +0,03% -5,94% 11524,50 11498,60 +0,23% -2,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 1104,61 1104,24 +0,03% -9,06% 4881,27 4870,36 +0,22% -6,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-29 975,15 974,86 +0,03% -6,58% 4007,28 4004,04 +0,08% -2,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 959,33 959,01 +0,03% -5,99% 4239,28 4229,81 +0,22% -2,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 90,17 90,14 +0,03% -8,02% 398,46 397,57 +0,22% -4,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 92,04 92,01 +0,03% -6,08% 406,73 405,82 +0,22% -2,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 1099,81 1099,43 +0,03% -9,07% 4860,06 4849,15 +0,22% -6,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-29 1150,85 1150,45 +0,03% -5,66% 5085,61 5074,17 +0,23% -2,51% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 14,74 14,74 0,00% -8,10% 65,14 65,01 +0,19% -5,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 14,86 14,83 +0,20% -7,64% 65,67 65,41 +0,39% -4,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 14,27 14,25 +0,14% -8,35% 63,06 62,85 +0,33% -5,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-29 10,38 10,37 +0,10% -7,40% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-29 417,32 419,01 -0,40% -3,43% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 104,02 104,34 -0,31% -7,51% 459,66 460,20 -0,12% -4,43% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 50,91 51,07 -0,31% -13,80% 224,97 225,25 -0,12% -10,92% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-29 84,64 84,91 -0,32% -12,93% 351,43 353,46 -0,57% -10,29% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 99,84 100,15 -0,31% -7,98% 441,19 441,72 -0,12% -4,91% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-29 48,91 49,06 -0,31% -14,22% 216,13 216,38 -0,12% -11,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)