Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 118,34 | 118,36 | -0,02% | +3,49% | 522,94 | 522,04 | +0,17% | +6,94% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-29 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +3,74% | 43,76 | 43,88 | -0,26% | +6,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +3,16% | 46,18 | 46,09 | +0,19% | +6,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-29 | 627,93 | 628,32 | -0,06% | +9,37% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 155,97 | 156,00 | -0,02% | +7,36% | 689,23 | 688,05 | +0,17% | +10,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 1577,23 | 1577,51 | -0,02% | +4,86% | 6969,78 | 6957,77 | +0,17% | +8,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 1050,32 | 1050,50 | -0,02% | +0,51% | 4641,36 | 4633,34 | +0,17% | +3,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2016-11-29 | 29568,90 | 29565,00 | +0,01% | +1,07% | 4831,56 | 4825,00 | +0,14% | +4,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 1143,36 | 1143,55 | -0,02% | +5,18% | 5052,51 | 5043,74 | +0,17% | +8,69% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 18,85 | 18,84 | +0,05% | +4,49% | 83,30 | 83,10 | +0,24% | +7,98% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-29 | 10,80 | 10,80 | 0,00% | +6,82% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 37,10 | 37,09 | +0,03% | +4,21% | 163,94 | 163,59 | +0,22% | +7,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 17,97 | 17,96 | +0,06% | +3,51% | 79,41 | 79,21 | +0,25% | +6,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 16,29 | 16,29 | 0,00% | +2,91% | 71,99 | 71,85 | +0,19% | +6,34% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2016-11-29 | 38,50 | 38,50 | 0,00% | +3,94% | 170,13 | 169,81 | +0,19% | +7,41% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-29 | 296,57 | 296,42 | +0,05% | +7,37% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 264,69 | 264,67 | +0,01% | +4,54% | 1169,67 | 1167,35 | +0,20% | +8,03% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 130,98 | 130,94 | +0,03% | +6,30% | 578,80 | 577,52 | +0,22% | +9,84% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-29 | 107,22 | 107,18 | +0,04% | +0,99% | 473,81 | 472,73 | +0,23% | +4,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)