Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-11-30 | 109,89 | 109,90 | -0,01% | 0,00% | 487,12 | 485,65 | +0,30% | +3,83% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-11-30 | 101,76 | 101,63 | +0,13% | -9,18% | 451,08 | 449,10 | +0,44% | -5,70% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-11-30 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -0,35% | 76,55 | 76,32 | +0,31% | +3,47% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-11-30 | 91,49 | 91,42 | +0,08% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-11-30 | 89,07 | 89,00 | +0,08% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-11-30 | 96,62 | 95,73 | +0,93% | -1,95% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-30 | 160,94 | 160,63 | +0,19% | -2,84% | 673,16 | 666,95 | +0,93% | +0,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)