Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-30 | 14,45 | 14,55 | -0,69% | -3,54% | 64,05 | 64,30 | -0,38% | +0,16% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-30 | 11,12 | 11,19 | -0,63% | -2,11% | 46,51 | 46,46 | +0,11% | +1,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-30 | 13,78 | 13,88 | -0,72% | -4,37% | 61,08 | 61,34 | -0,41% | -0,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-30 | 10,24 | 10,31 | -0,68% | -2,94% | 42,83 | 42,81 | +0,05% | +0,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-30 | 158,79 | 158,20 | +0,37% | -2,70% | 703,88 | 699,09 | +0,69% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-30 | 129,27 | 128,15 | +0,87% | -3,63% | 573,03 | 566,29 | +1,19% | +0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-30 | 142,11 | 140,86 | +0,89% | -2,19% | 594,40 | 584,87 | +1,63% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-30 | 144,65 | 144,11 | +0,37% | -5,26% | 641,21 | 636,82 | +0,69% | -1,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-30 | 123,41 | 122,34 | +0,87% | -4,12% | 547,05 | 540,62 | +1,19% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-30 | 135,60 | 134,41 | +0,89% | -2,67% | 567,17 | 558,08 | +1,63% | +0,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)