Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2016-11-23 | 994,80 | 996,06 | -0,13% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2016-11-30 | 227,49 | 225,80 | +0,75% | +5,93% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2016-09-30 | 234,93 | 230,60 | +1,88% | +10,54% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-15 | 1116,89 | 1180,31 | -5,37% | -5,38% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-09-30 | 22,97 | 42,02 | -45,34% | -81,89% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-09-30 | 1405,06 | 1370,35 | +2,53% | +13,48% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-10-31 | 10,80 | 9,98 | +8,22% | +8,22% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 1166,88 | 1169,66 | -0,24% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-09-30 | 1312,06 | 1305,40 | +0,51% | -10,20% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-15 | 105,98 | 105,72 | +0,25% | +3,41% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 100,65 | 99,93 | +0,72% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 116,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-11-30 | 1151,34 | 1143,80 | +0,66% | +8,10% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2016-11-30 | 872,23 | 867,28 | +0,57% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 1286,95 | 1332,72 | -3,43% | +0,16% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-25 | 922,79 | 919,05 | +0,41% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 149,09 | 148,30 | +0,53% | +9,55% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 109,20 | 109,50 | -0,27% | +3,02% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-10-13 | 102,56 | 103,19 | -0,61% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-23 | 100,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 1035,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-24 | 8248120,00 | 8159240,00 | +1,09% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-11-23 | 489,64 | 491,83 | -0,45% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) | PLN | 2016-10-31 | 1496,26 | 1689,50 | -11,44% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-09-30 | 1194,52 | 1230,68 | -2,94% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Sezam XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) | PLN | 2016-09-30 | 343,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-11-30 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-10-31 | 10451,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 9304,14 | 9596,68 | -3,05% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-10-31 | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-11-30 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2016-09-30 | 10206,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |