Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 93,80 94,13 -0,35% +2,26% 415,80 415,96 -0,04% +6,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-30 24,33 24,32 +0,04% +1,16% 101,77 100,98 +0,78% +4,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-30 9,46 9,46 0,00% -2,57% 29,53 29,35 +0,60% +4,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-30 8,59 8,58 +0,12% -1,26% 25,16 24,99 +0,71% +1,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-30 9,66 9,66 0,00% -0,82% 5,21 5,17 +0,73% +2,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-30 9,67 9,66 +0,10% -0,92% 40,45 40,11 +0,84% +2,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 9,47 9,47 0,00% -3,27% 41,98 41,85 +0,31% +0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-30 9,59 9,59 0,00% -2,84% 28,09 27,93 +0,60% -0,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-30 9,60 9,59 +0,10% -2,54% 40,15 39,82 +0,84% +1,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-30 12,44 12,44 0,00% +2,81% 6,71 6,66 +0,73% +6,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-30 28,19 28,18 +0,04% +2,81% 117,91 117,01 +0,77% +6,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-30 870,45 870,17 +0,03% -1,11% 3640,83 3613,03 +0,77% +2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 1069,88 1073,78 -0,36% -1,49% 4742,56 4745,03 -0,05% +2,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-30 29,78 29,77 +0,03% -1,16% 124,56 123,61 +0,77% +2,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 96,59 96,95 -0,37% -1,73% 428,16 428,42 -0,06% +2,04% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-30 8,44 8,43 +0,12% -2,20% 5,12 5,07 +0,98% -5,97% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-30 9,43 9,43 0,00% -4,46% 29,43 29,26 +0,60% +2,66% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-30 9,62 9,62 0,00% -2,34% 5,19 5,15 +0,73% +1,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 15,03 15,06 -0,20% +1,62% 66,62 66,55 +0,11% +5,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 13,69 13,72 -0,22% +0,88% 60,69 60,63 +0,09% +4,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-30 13,71 13,50 +1,56% -2,00% 56,53 55,48 +1,90% +3,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 20,18 19,87 +1,56% -1,61% 89,45 87,81 +1,88% +2,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-30 84,19 82,83 +1,64% +0,24% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-30 28,25 27,83 +1,51% -0,77% 118,16 115,55 +2,26% +2,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 24,27 23,80 +1,97% -1,78% 107,58 105,17 +2,29% +1,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 18,31 18,04 +1,50% -2,35% 81,16 79,72 +1,81% +1,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-30 25,75 25,36 +1,54% -1,45% 107,70 105,30 +2,29% +2,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-30 16,02 16,06 -0,25% 0,00% 67,01 66,68 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 124,96 124,07 +0,72% -7,18% 553,92 548,26 +1,03% -3,62% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-30 117,57 116,72 +0,73% -6,33% 491,76 484,63 +1,47% -2,86% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 118,39 117,55 +0,71% -8,99% 524,80 519,45 +1,03% -5,51% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 117,87 117,04 +0,71% -7,64% 522,49 517,20 +1,02% -4,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 105,98 106,07 -0,08% +0,72% 469,79 468,72 +0,23% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-30 12,79 12,80 -0,08% +1,99% 53,50 53,15 +0,66% +5,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-30 5,57 5,57 0,00% -2,11% 23,30 23,13 +0,74% +1,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 11,53 11,60 -0,60% +1,14% 51,11 51,26 -0,29% +5,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 103,06 103,14 -0,08% +0,34% 456,84 455,78 +0,23% +4,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-30 12,30 12,31 -0,08% +1,65% 51,45 51,11 +0,66% +5,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 5,04 5,07 -0,59% -3,08% 22,34 22,40 -0,28% +0,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 67,79 67,85 -0,09% -3,68% 300,50 299,83 +0,22% +0,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-30 5,37 5,38 -0,19% -2,54% 22,46 22,34 +0,55% +1,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 188,17 187,22 +0,51% +7,58% 834,12 827,33 +0,82% +11,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-30 208,32 207,24 +0,52% +8,88% 871,34 860,48 +1,26% +12,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-30 639,09 635,80 +0,52% +8,64% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-30 201,26 200,22 +0,52% +8,34% 841,81 831,33 +1,26% +12,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)