Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2016-11-30 | 117,62 | 117,75 | -0,11% | +3,15% | - | - | - | - |  |
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2016-11-30 | 119,50 | 118,97 | +0,45% | +4,08% | - | - | - | - | |
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2016-11-30 | 115,24 | 115,14 | +0,09% | +12,28% | - | - | - | - | |
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 1255,62 | 1257,11 | -0,12% | +14,51% | - | - | - | - | |
|
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-28 | 871,30 | 871,37 | -0,01% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2016-11-30 | 117,52 | 117,41 | +0,09% | -1,92% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2016-11-30 | 107,61 | 109,19 | -1,45% | +6,08% | - | - | - | - | |
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-24 | 1077,71 | 1085,52 | -0,72% | -30,66% | - | - | - | - | |
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-09-30 | 1447,50 | 1451,78 | -0,29% | +2,17% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2016-11-30 | 118,36 | 118,41 | -0,04% | +3,15% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2016-11-30 | 1111,74 | 1111,24 | +0,04% | +3,82% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2016-11-30 | 148,63 | 148,94 | -0,21% | +1,10% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2016-11-30 | 96,57 | 96,71 | -0,14% | +4,93% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2016-11-30 | 157,17 | 158,48 | -0,83% | +10,92% | - | - | - | - | |
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 1041,77 | 1042,17 | -0,04% | +2,31% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)