Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 214,52 215,21 -0,32% +9,63% 950,92 951,01 -0,01% +13,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-11-30 16,45 16,44 +0,06% +10,25% 68,81 68,26 +0,80% +14,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-11-30 15,50 15,49 +0,06% +12,08% 64,83 64,32 +0,80% +16,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 180,82 181,41 -0,33% +7,38% 801,54 801,65 -0,01% +11,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 3285,04 3294,13 -0,28% +6,57% 14561,90 14556,80 +0,04% +10,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 1914,96 1921,16 -0,32% +6,38% 8488,63 8489,61 -0,01% +10,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-11-30 1435,21 1434,18 +0,07% +6,85% 6003,05 5954,86 +0,81% +10,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-11-30 1809,45 1808,14 +0,07% +7,16% 7568,39 7507,58 +0,81% +11,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 1349,17 1348,47 +0,05% +5,98% 5980,60 5958,89 +0,36% +10,04% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-11-30 1955,81 1957,70 -0,10% +28,98% 10202,10 10112,30 +0,89% +10,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-11-30 60,57 60,99 -0,69% -74,93% 253,35 253,24 +0,04% -74,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-30 14,57 14,50 +0,48% +7,77% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-30 21,19 21,10 +0,43% +7,35% 88,63 87,61 +1,17% +11,32% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 29,30 29,04 +0,90% +6,39% 129,88 128,33 +1,21% +10,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 22,59 22,31 +1,26% -0,75% 100,14 98,59 +1,57% +3,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 16,75 16,62 +0,78% -1,47% 74,25 73,44 +1,10% +2,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 19,80 19,55 +1,28% -1,49% 87,77 86,39 +1,60% +2,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-30 21,01 20,85 +0,77% -1,22% 87,88 86,57 +1,51% +2,44% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-11-30 18,74 18,80 -0,32% +8,01% 78,38 78,06 +0,42% +12,01% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-30 524,24 525,87 -0,31% +9,44% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-30 493,23 494,78 -0,31% +7,76% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-11-30 17,73 17,79 -0,34% +7,13% 74,16 73,87 +0,40% +11,10% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-11-30 19,05 19,02 +0,16% -2,71% 79,68 78,97 +0,90% +0,90% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-11-30 25,05 24,88 +0,68% +10,21% 104,78 103,30 +1,43% +14,29% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 125,02 123,94 +0,87% +4,48% 554,19 547,69 +1,19% +8,48% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-11-30 417,84 416,62 +0,29% +12,63% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-11-30 162,79 160,73 +1,28% +2,83% 680,90 667,37 +2,03% +6,64% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-11-30 659,32 651,71 +1,17% +5,76% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 45,82 45,66 +0,35% +2,57% 203,11 201,77 +0,66% +12,73% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-11-30 43,13 43,17 -0,09% +2,13% 180,40 179,25 +0,64% +0,06% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-11-30 43,37 43,41 -0,09% +2,12% 181,40 180,24 +0,64% +0,05% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 39,41 39,45 -0,10% +1,34% 174,70 174,33 +0,21% +5,22% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-11-30 41,87 41,73 +0,34% +1,77% 175,13 173,27 +1,08% +5,54% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 176,88 177,48 -0,34% +12,47% 784,07 784,28 -0,03% +16,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)