Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 276,01 | 275,31 | +0,25% | +2,77% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 221,10 | 222,68 | -0,71% | +5,05% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | PLN | 2016-11-30 | 201590,00 | 200303,00 | +0,64% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | PLN | 2016-11-30 | 1318,98 | 1316,27 | +0,21% | +6,65% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | PLN | 2016-11-30 | 301464,00 | 299612,00 | +0,62% | +6,58% | - | - | - | - | ![]() |