Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 125,91 125,94 -0,02% -4,78% 558,13 556,53 +0,29% -1,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 130,05 130,08 -0,02% -4,19% 576,49 574,82 +0,29% -0,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 96,60 96,62 -0,02% -4,58% 428,21 426,96 +0,29% -0,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 1338,70 1338,97 -0,02% -3,62% 5934,19 5916,91 +0,29% +0,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 1101,92 1102,15 -0,02% -3,66% 4884,59 4870,40 +0,29% +0,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 1098,19 1098,41 -0,02% -3,39% 4868,06 4853,87 +0,29% +0,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 109,70 109,75 -0,05% -3,40% 486,28 484,99 +0,27% +0,30% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2016-11-30 156,20 155,90 +0,19% -6,43% 692,40 688,92 +0,51% -2,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-30 11,23 11,30 -0,62% +1,26% 46,31 46,44 -0,28% +6,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 14,90 14,93 -0,20% +2,90% 66,05 65,98 +0,11% +6,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 11,44 11,52 -0,69% +1,87% 50,71 50,91 -0,38% +5,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-30 11,75 11,82 -0,59% +3,25% 49,15 49,08 +0,14% +7,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 14,38 14,41 -0,21% +2,13% 63,74 63,68 +0,10% +6,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-30 11,33 11,40 -0,61% +2,44% 47,39 47,33 +0,12% +6,24% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 14,57 14,55 +0,14% -3,51% 64,59 64,30 +0,45% +0,19% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 12,32 12,31 +0,08% -4,05% 54,61 54,40 +0,39% -0,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 854,14 854,89 -0,09% -2,97% 3786,23 3777,76 +0,22% +0,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 655,88 656,46 -0,09% -3,91% 2907,38 2900,90 +0,22% -0,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 122,30 122,30 0,00% +0,30% 542,13 540,44 +0,31% +4,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-11-30 124,19 124,19 0,00% +1,49% 519,45 515,65 +0,74% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 118,73 118,73 0,00% -0,06% 526,31 524,67 +0,31% +3,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-30 514,96 514,96 0,00% +1,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-30 120,55 120,55 0,00% +1,12% 504,22 500,54 +0,74% +4,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 131,66 131,45 +0,16% -1,87% 583,62 580,88 +0,47% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-11-30 135,88 135,65 +0,17% -0,76% 568,35 563,23 +0,91% +2,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 113,16 112,98 +0,16% -4,76% 501,62 499,26 +0,47% -1,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 127,65 127,45 +0,16% -2,24% 565,85 563,20 +0,47% +1,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-30 131,74 131,52 +0,17% -1,12% 551,03 546,08 +0,91% +2,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 109,71 109,53 +0,16% -5,12% 486,32 484,01 +0,48% -1,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)