Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-30 10,79 10,84 -0,46% +7,90% 5,82 5,80 +0,26% +11,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-30 10,75 10,79 -0,37% +7,50% 44,96 44,80 +0,36% +11,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 92,14 92,80 -0,71% +12,59% 408,44 410,08 -0,40% +16,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-30 28685,10 28910,30 -0,78% +12,33% 408,62 411,86 -0,79% +16,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-30 5,68 5,70 -0,35% +13,15% 23,76 23,67 +0,38% +17,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 87,36 88,00 -0,73% +8,54% 387,25 388,87 -0,42% +12,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 946,01 952,83 -0,72% +6,99% 4193,47 4210,56 -0,41% +11,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 130,05 130,74 -0,53% 0,00% 576,49 577,74 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 11,19 11,26 -0,62% 0,00% 49,60 49,76 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-30 8,51 8,52 -0,12% 0,00% 35,59 35,38 +0,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-30 447,51 448,08 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 924,66 926,22 -0,17% 0,00% 4098,83 4092,97 +0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 151,20 151,98 -0,51% 0,00% 670,24 671,60 -0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-30 1090,40 1091,68 -0,12% 0,00% 4560,82 4532,76 +0,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 804,43 805,78 -0,17% 0,00% 3565,88 3560,74 +0,14% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 16,75 16,78 -0,18% +0,60% 74,25 74,15 +0,13% +4,46% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-30 14,36 14,43 -0,49% -0,55% 60,06 59,91 +0,25% +3,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 10,74 10,68 +0,56% -0,83% 47,61 47,19 +0,88% +2,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-30 8,73 8,72 +0,11% -0,57% 36,52 36,21 +0,85% +3,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 10,54 10,48 +0,57% -1,40% 46,72 46,31 +0,89% +2,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-30 19,63 19,73 -0,51% +9,79% 82,11 81,92 +0,23% +13,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 12,79 12,73 +0,47% +3,56% 56,70 56,25 +0,79% +7,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-30 10,16 10,11 +0,49% +4,85% 42,50 41,98 +1,24% +8,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 9,57 9,52 +0,53% -3,43% 42,42 42,07 +0,84% +0,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-30 4,88 4,85 +0,62% -2,20% 20,41 20,14 +1,36% +1,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-30 9,74 9,70 +0,41% +4,39% 40,74 40,28 +1,15% +8,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-30 9,34 9,29 +0,54% -3,91% 41,40 41,05 +0,85% -0,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-30 21,28 21,17 +0,52% -2,47% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-30 4,68 4,66 +0,43% -2,70% 19,57 19,35 +1,17% +0,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)