Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-30 3274,70 3255,21 +0,60% -1,77% 536,72 531,90 +0,91% +1,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 133,19 132,43 +0,57% -3,92% 590,40 585,21 +0,89% -0,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 107,56 106,94 +0,58% -4,95% 476,79 472,57 +0,89% -1,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-30 9,96 9,91 +0,50% -7,00% 6,04 5,96 +1,37% -10,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-30 10,96 10,89 +0,64% -6,56% 34,21 33,79 +1,25% +0,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-30 10,98 10,92 +0,55% -5,75% 5,92 5,85 +1,28% -2,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-30 10,09 10,04 +0,50% -6,31% 29,56 29,24 +1,10% -3,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-30 11,00 10,94 +0,55% -5,58% 46,01 45,42 +1,29% -2,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 11,08 11,00 +0,73% -6,02% 49,12 48,61 +1,04% -2,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-30 9,15 9,09 +0,66% -9,14% 38,27 37,74 +1,40% -5,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 95,85 95,31 +0,57% -4,55% 424,88 421,18 +0,88% -0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-30 680,80 676,47 +0,64% +6,33% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-30 3176,32 3157,36 +0,60% -1,88% 520,60 515,91 +0,91% +1,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 257,38 255,90 +0,58% -1,53% 1140,91 1130,82 +0,89% +2,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 238,36 236,99 +0,58% -4,13% 1056,60 1047,26 +0,89% -0,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 1169,32 1162,55 +0,58% -8,53% 5183,36 5137,31 +0,90% -5,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-30 980,26 974,51 +0,59% -4,13% 4100,13 4046,26 +1,33% -0,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 2623,12 2607,94 +0,58% -5,39% 11627,80 11524,50 +0,90% -1,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 1111,05 1104,61 +0,58% -8,51% 4925,06 4881,27 +0,90% -5,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-30 980,87 975,15 +0,59% -6,04% 4044,62 4007,28 +0,93% -1,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 964,92 959,33 +0,58% -5,43% 4277,30 4239,28 +0,90% -1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 90,69 90,17 +0,58% -7,48% 402,01 398,46 +0,89% -3,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 92,58 92,04 +0,59% -5,51% 410,39 406,73 +0,90% -1,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 1106,23 1099,81 +0,58% -8,53% 4903,70 4860,06 +0,90% -5,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-30 1157,57 1150,85 +0,58% -5,10% 5131,28 5085,61 +0,90% -1,47% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 14,79 14,74 +0,34% -8,02% 65,56 65,14 +0,65% -4,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 14,99 14,86 +0,87% -7,24% 66,45 65,67 +1,19% -3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 14,40 14,27 +0,91% -7,99% 63,83 63,06 +1,23% -4,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-30 10,48 10,38 +0,96% -6,93% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-30 421,48 417,32 +1,00% -2,72% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 104,86 104,02 +0,81% -6,91% 464,82 459,66 +1,12% -3,34% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 51,32 50,91 +0,81% -13,24% 227,49 224,97 +1,12% -9,91% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-30 85,33 84,64 +0,82% -12,36% 356,91 351,43 +1,56% -9,11% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 100,65 99,84 +0,81% -7,37% 446,16 441,19 +1,13% -3,82% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 49,30 48,91 +0,80% -13,66% 218,54 216,13 +1,11% -10,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)