Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 118,37 118,34 +0,03% +3,41% 524,71 522,94 +0,34% +7,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-30 10,54 10,54 0,00% +3,64% 44,09 43,76 +0,74% +7,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 10,45 10,45 0,00% +3,06% 46,32 46,18 +0,31% +7,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-30 628,17 627,93 +0,04% +9,29% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 156,02 155,97 +0,03% +7,28% 691,61 689,23 +0,34% +11,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 1577,74 1577,23 +0,03% +4,78% 6993,81 6969,78 +0,34% +8,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 1050,66 1050,32 +0,03% +0,44% 4657,37 4641,36 +0,34% +4,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-11-30 29602,30 29568,90 +0,11% +1,04% 4851,82 4831,56 +0,42% +4,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 1143,74 1143,36 +0,03% +5,10% 5069,97 5052,51 +0,35% +9,13% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 18,88 18,85 +0,16% +4,02% 83,69 83,30 +0,47% +8,01% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-30 10,82 10,80 +0,19% +6,39% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 37,15 37,10 +0,13% +3,71% 164,68 163,94 +0,45% +7,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 17,98 17,97 +0,06% +3,51% 79,70 79,41 +0,37% +7,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 16,30 16,29 +0,06% +2,84% 72,25 71,99 +0,37% +6,78% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-11-30 38,54 38,50 +0,10% +4,02% 170,84 170,13 +0,42% +8,01% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-30 294,51 296,57 -0,69% +6,58% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-30 264,67 264,69 -0,01% +4,44% 1173,23 1169,67 +0,30% +8,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-11-30 131,09 130,98 +0,08% +5,78% 581,10 578,80 +0,40% +9,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-11-30 107,31 107,22 +0,08% +0,50% 475,68 473,81 +0,40% +4,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)