Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 94,01 93,80 +0,22% +1,19% 417,25 415,80 +0,35% +5,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-01 24,37 24,33 +0,16% -0,08% 101,67 101,77 -0,09% +3,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-01 9,47 9,46 +0,11% -3,96% 29,50 29,53 -0,10% +3,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-01 8,60 8,59 +0,12% -2,60% 25,16 25,16 -0,02% -0,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-01 9,67 9,66 +0,10% -2,22% 5,20 5,21 -0,14% +1,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-01 9,68 9,67 +0,10% -2,22% 40,39 40,45 -0,15% +1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 9,48 9,47 +0,11% -4,53% 42,08 41,98 +0,23% -0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-01 9,60 9,59 +0,10% -4,00% 28,08 28,09 -0,03% -1,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-01 9,61 9,60 +0,10% -3,80% 40,09 40,15 -0,15% -0,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-01 12,46 12,44 +0,16% +1,55% 6,70 6,71 -0,08% +5,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-01 28,23 28,19 +0,14% +1,51% 117,78 117,91 -0,11% +5,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-01 871,78 870,45 +0,15% -2,33% 3637,15 3640,83 -0,10% +1,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 1072,32 1069,88 +0,23% -2,50% 4759,39 4742,56 +0,35% +1,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-01 29,83 29,78 +0,17% -2,36% 124,45 124,56 -0,09% +1,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 96,81 96,59 +0,23% -2,75% 429,68 428,16 +0,35% +1,23% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-01 8,44 8,44 0,00% -3,43% 5,12 5,12 -0,05% -7,14% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-01 9,45 9,43 +0,21% -5,50% 29,43 29,43 0,00% +1,46% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-01 9,64 9,62 +0,21% -3,50% 5,19 5,19 -0,03% -0,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 14,97 15,03 -0,40% +1,08% 66,44 66,62 -0,27% +5,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 13,64 13,69 -0,37% +0,37% 60,54 60,69 -0,24% +4,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-01 13,60 13,71 -0,80% -2,72% 55,98 56,53 -0,99% +2,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-01 20,01 20,18 -0,84% -2,34% 88,81 89,45 -0,72% +1,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-01 83,51 84,19 -0,81% -0,50% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-01 28,03 28,25 -0,78% -1,48% 116,94 118,16 -1,03% +1,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 23,94 24,27 -1,36% -2,44% 106,25 107,58 -1,24% +1,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-01 18,17 18,31 -0,76% -2,99% 80,65 81,16 -0,64% +0,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-01 25,55 25,75 -0,78% -2,14% 106,60 107,70 -1,03% +1,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-01 15,97 16,02 -0,31% 0,00% 66,63 67,01 -0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 124,38 124,96 -0,46% -7,49% 552,05 553,92 -0,34% -3,70% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-01 117,05 117,57 -0,44% -6,64% 488,34 491,76 -0,69% -3,35% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 117,84 118,39 -0,46% -9,30% 523,02 524,80 -0,34% -5,59% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 117,32 117,87 -0,47% -7,96% 520,71 522,49 -0,34% -4,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-01 105,88 105,98 -0,09% +0,60% 469,94 469,79 +0,03% +4,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-01 12,79 12,79 0,00% +1,91% 53,36 53,50 -0,25% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-01 5,56 5,57 -0,18% -2,28% 23,20 23,30 -0,43% +1,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 11,53 11,53 0,00% +1,41% 51,17 51,11 +0,13% +5,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-01 102,96 103,06 -0,10% +0,21% 456,98 456,84 +0,03% +4,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-01 12,29 12,30 -0,08% +1,49% 51,28 51,45 -0,33% +5,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 5,04 5,04 0,00% -2,70% 22,37 22,34 +0,13% +1,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-01 67,73 67,79 -0,09% -3,79% 300,61 300,50 +0,04% +0,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-01 5,37 5,37 0,00% -2,54% 22,40 22,46 -0,25% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-01 188,52 188,17 +0,19% +6,79% 836,73 834,12 +0,31% +11,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-01 208,75 208,32 +0,21% +8,09% 870,93 871,34 -0,05% +11,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-01 640,46 639,09 +0,21% +7,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-01 201,67 201,26 +0,20% +7,56% 841,39 841,81 -0,05% +11,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)