Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 215,15 214,52 +0,29% +10,18% 954,92 950,92 +0,42% +14,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-01 16,49 16,45 +0,24% +10,67% 68,80 68,81 -0,01% +14,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-01 15,54 15,50 +0,26% +12,45% 64,83 64,83 0,00% +16,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 181,35 180,82 +0,29% +7,91% 804,90 801,54 +0,42% +12,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 3294,91 3285,04 +0,30% +7,11% 14624,10 14561,90 +0,43% +11,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 1920,70 1914,96 +0,30% +6,92% 8524,83 8488,63 +0,43% +11,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-01 1438,43 1435,21 +0,22% +7,17% 6001,27 6003,05 -0,03% +10,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-01 1813,53 1809,45 +0,23% +7,48% 7566,23 7568,39 -0,03% +11,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 1351,93 1349,17 +0,20% +6,28% 6000,41 5980,60 +0,33% +10,63% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-01 1952,62 1955,81 -0,16% +29,54% 10175,50 10202,10 -0,26% +11,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-01 59,94 60,57 -1,04% -75,43% 250,08 253,35 -1,29% -74,57% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-01 14,51 14,57 -0,41% +6,77% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-01 21,11 21,19 -0,38% +6,40% 88,07 88,63 -0,63% +10,14% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 29,03 29,30 -0,92% +5,41% 128,85 129,88 -0,80% +9,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 22,31 22,59 -1,24% -2,70% 99,02 100,14 -1,11% +1,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-01 16,64 16,75 -0,66% -3,37% 73,86 74,25 -0,53% +0,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 19,55 19,80 -1,26% -3,46% 86,77 87,77 -1,14% +0,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-01 20,88 21,01 -0,62% -3,15% 87,11 87,88 -0,87% +0,25% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-01 18,62 18,74 -0,64% +6,58% 77,68 78,38 -0,89% +10,33% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-01 520,85 524,24 -0,65% +7,95% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-01 490,02 493,23 -0,65% +6,30% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-01 17,62 17,73 -0,62% +5,70% 73,51 74,16 -0,87% +9,41% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-01 18,75 19,05 -1,57% -4,68% 78,23 79,68 -1,82% -1,33% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-01 25,09 25,05 +0,16% +9,66% 104,68 104,78 -0,09% +13,51% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-01 124,53 125,02 -0,39% +3,38% 552,71 554,19 -0,27% +7,61% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-01 418,90 417,84 +0,25% +14,04% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-01 163,06 162,79 +0,17% +2,33% 680,30 680,90 -0,09% +5,93% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-01 664,26 659,32 +0,75% +6,16% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 45,67 45,82 -0,33% +1,56% 202,70 203,11 -0,20% +11,84% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-01 43,00 43,13 -0,30% +1,37% 179,40 180,40 -0,55% -0,82% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-01 43,26 43,37 -0,25% +1,38% 180,49 181,40 -0,51% -0,80% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 39,30 39,41 -0,28% +0,59% 174,43 174,70 -0,15% +4,70% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-01 41,74 41,87 -0,31% +0,80% 174,14 175,13 -0,56% +4,34% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 177,20 176,88 +0,18% +12,74% 786,48 784,07 +0,31% +17,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)