Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 14,27 | 14,45 | -1,25% | -6,30% | 63,34 | 64,05 | -1,12% | -2,47% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 10,98 | 11,12 | -1,26% | -5,02% | 45,81 | 46,51 | -1,51% | -1,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 13,61 | 13,78 | -1,23% | -7,10% | 60,41 | 61,08 | -1,11% | -3,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 10,12 | 10,24 | -1,17% | -5,68% | 42,22 | 42,83 | -1,42% | -2,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 157,26 | 158,79 | -0,96% | -3,53% | 697,98 | 703,88 | -0,84% | +0,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 127,97 | 129,27 | -1,01% | -4,78% | 567,98 | 573,03 | -0,88% | -0,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 140,71 | 142,11 | -0,99% | -3,34% | 587,06 | 594,40 | -1,24% | +0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 143,25 | 144,65 | -0,97% | -6,08% | 635,80 | 641,21 | -0,84% | -2,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 122,17 | 123,41 | -1,00% | -5,26% | 542,24 | 547,05 | -0,88% | -1,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 134,26 | 135,60 | -0,99% | -3,81% | 560,15 | 567,17 | -1,24% | -0,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)