Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 105,88 | 105,98 | -0,09% | +0,60% | 469,94 | 469,79 | +0,03% | +4,72% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | +1,91% | 53,36 | 53,50 | -0,25% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2016-12-01 | 5,56 | 5,57 | -0,18% | -2,28% | 23,20 | 23,30 | -0,43% | +1,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 11,53 | 11,53 | 0,00% | +1,41% | 51,17 | 51,11 | +0,13% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 102,96 | 103,06 | -0,10% | +0,21% | 456,98 | 456,84 | +0,03% | +4,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 12,29 | 12,30 | -0,08% | +1,49% | 51,28 | 51,45 | -0,33% | +5,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 5,04 | 5,04 | 0,00% | -2,70% | 22,37 | 22,34 | +0,13% | +1,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 67,73 | 67,79 | -0,09% | -3,79% | 300,61 | 300,50 | +0,04% | +0,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 5,37 | 5,37 | 0,00% | -2,54% | 22,40 | 22,46 | -0,25% | +0,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)