Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 94,01 | 93,80 | +0,22% | +1,19% | 417,25 | 415,80 | +0,35% | +5,34% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 24,37 | 24,33 | +0,16% | -0,08% | 101,67 | 101,77 | -0,09% | +3,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2016-12-01 | 9,47 | 9,46 | +0,11% | -3,96% | 29,50 | 29,53 | -0,10% | +3,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2016-12-01 | 8,60 | 8,59 | +0,12% | -2,60% | 25,16 | 25,16 | -0,02% | -0,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) | HKD | 2016-12-01 | 9,67 | 9,66 | +0,10% | -2,22% | 5,20 | 5,21 | -0,14% | +1,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 9,68 | 9,67 | +0,10% | -2,22% | 40,39 | 40,45 | -0,15% | +1,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 9,48 | 9,47 | +0,11% | -4,53% | 42,08 | 41,98 | +0,23% | -0,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2016-12-01 | 9,60 | 9,59 | +0,10% | -4,00% | 28,08 | 28,09 | -0,03% | -1,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 9,61 | 9,60 | +0,10% | -3,80% | 40,09 | 40,15 | -0,15% | -0,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2016-12-01 | 12,46 | 12,44 | +0,16% | +1,55% | 6,70 | 6,71 | -0,08% | +5,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 28,23 | 28,19 | +0,14% | +1,51% | 117,78 | 117,91 | -0,11% | +5,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 871,78 | 870,45 | +0,15% | -2,33% | 3637,15 | 3640,83 | -0,10% | +1,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 1072,32 | 1069,88 | +0,23% | -2,50% | 4759,39 | 4742,56 | +0,35% | +1,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 29,83 | 29,78 | +0,17% | -2,36% | 124,45 | 124,56 | -0,09% | +1,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 96,81 | 96,59 | +0,23% | -2,75% | 429,68 | 428,16 | +0,35% | +1,23% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) | CNY | 2016-12-01 | 8,44 | 8,44 | 0,00% | -3,43% | 5,12 | 5,12 | -0,05% | -7,14% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) | AUD | 2016-12-01 | 9,45 | 9,43 | +0,21% | -5,50% | 29,43 | 29,43 | 0,00% | +1,46% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) | HKD | 2016-12-01 | 9,64 | 9,62 | +0,21% | -3,50% | 5,19 | 5,19 | -0,03% | -0,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 14,97 | 15,03 | -0,40% | +1,08% | 66,44 | 66,62 | -0,27% | +5,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 13,64 | 13,69 | -0,37% | +0,37% | 60,54 | 60,69 | -0,24% | +4,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-12-01 | 13,60 | 13,71 | -0,80% | -2,72% | 55,98 | 56,53 | -0,99% | +2,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 20,01 | 20,18 | -0,84% | -2,34% | 88,81 | 89,45 | -0,72% | +1,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-12-01 | 83,51 | 84,19 | -0,81% | -0,50% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 28,03 | 28,25 | -0,78% | -1,48% | 116,94 | 118,16 | -1,03% | +1,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 23,94 | 24,27 | -1,36% | -2,44% | 106,25 | 107,58 | -1,24% | +1,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 18,17 | 18,31 | -0,76% | -2,99% | 80,65 | 81,16 | -0,64% | +0,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 25,55 | 25,75 | -0,78% | -2,14% | 106,60 | 107,70 | -1,03% | +1,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 15,97 | 16,02 | -0,31% | 0,00% | 66,63 | 67,01 | -0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 124,38 | 124,96 | -0,46% | -7,49% | 552,05 | 553,92 | -0,34% | -3,70% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-01 | 117,05 | 117,57 | -0,44% | -6,64% | 488,34 | 491,76 | -0,69% | -3,35% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 117,84 | 118,39 | -0,46% | -9,30% | 523,02 | 524,80 | -0,34% | -5,59% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 117,32 | 117,87 | -0,47% | -7,96% | 520,71 | 522,49 | -0,34% | -4,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-01 | 188,52 | 188,17 | +0,19% | +6,79% | 836,73 | 834,12 | +0,31% | +11,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 208,75 | 208,32 | +0,21% | +8,09% | 870,93 | 871,34 | -0,05% | +11,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-12-01 | 640,46 | 639,09 | +0,21% | +7,86% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-01 | 201,67 | 201,26 | +0,20% | +7,56% | 841,39 | 841,81 | -0,05% | +11,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)