Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-01 10,88 10,79 +0,83% +9,02% 5,85 5,82 +0,59% +12,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-01 10,84 10,75 +0,84% +8,73% 45,23 44,96 +0,58% +12,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 92,85 92,14 +0,77% +13,91% 412,11 408,44 +0,90% +18,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-01 29102,20 28685,10 +1,45% +14,78% 415,38 408,62 +1,65% +19,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-01 5,72 5,68 +0,70% +14,17% 23,86 23,76 +0,45% +18,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 88,05 87,36 +0,79% +9,84% 390,80 387,25 +0,92% +14,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 953,46 946,01 +0,79% +8,26% 4231,84 4193,47 +0,91% +12,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 130,78 130,05 +0,56% 0,00% 580,45 576,49 +0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 11,26 11,19 +0,63% 0,00% 49,98 49,60 +0,75% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-01 8,54 8,51 +0,35% 0,00% 35,63 35,59 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-01 449,69 447,51 +0,49% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-01 931,49 924,66 +0,74% 0,00% 4134,33 4098,83 +0,87% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 152,04 151,20 +0,56% 0,00% 674,81 670,24 +0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-01 1095,61 1090,40 +0,48% 0,00% 4570,99 4560,82 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-01 810,37 804,43 +0,74% 0,00% 3596,75 3565,88 +0,87% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-01 16,56 16,75 -1,13% -0,96% 73,50 74,25 -1,01% +3,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-01 14,23 14,36 -0,91% -2,06% 59,37 60,06 -1,16% +1,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 10,70 10,74 -0,37% -2,19% 47,49 47,61 -0,25% +1,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-01 8,75 8,73 +0,23% -2,02% 36,51 36,52 -0,02% +1,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 10,50 10,54 -0,38% -2,78% 46,60 46,72 -0,25% +1,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-01 19,77 19,63 +0,71% +8,57% 82,48 82,11 +0,46% +12,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-01 12,79 12,79 0,00% +3,56% 56,77 56,70 +0,13% +7,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-01 10,16 10,16 0,00% +4,96% 42,39 42,50 -0,25% +8,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-01 9,57 9,57 0,00% -3,43% 42,48 42,42 +0,13% +0,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-01 4,88 4,88 0,00% -2,20% 20,36 20,41 -0,25% +1,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-01 9,74 9,74 0,00% +4,39% 40,64 40,74 -0,25% +8,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-01 9,33 9,34 -0,11% -4,01% 41,41 41,40 +0,02% -0,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-01 21,27 21,28 -0,05% -2,52% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-01 4,68 4,68 0,00% -2,70% 19,53 19,57 -0,25% +0,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)