Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-01 3263,96 3274,70 -0,33% -2,44% 535,29 536,72 -0,27% +1,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 132,73 133,19 -0,35% -4,57% 589,11 590,40 -0,22% -0,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 107,19 107,56 -0,34% -5,58% 475,75 476,79 -0,22% -1,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-01 9,92 9,96 -0,40% -7,64% 6,01 6,04 -0,45% -11,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-01 10,92 10,96 -0,36% -7,22% 34,01 34,21 -0,57% -0,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-01 10,95 10,98 -0,27% -6,25% 5,89 5,92 -0,51% -3,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-01 10,06 10,09 -0,30% -6,94% 29,43 29,56 -0,43% -4,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-01 10,96 11,00 -0,36% -6,24% 45,73 46,01 -0,62% -2,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 11,04 11,08 -0,36% -6,68% 49,00 49,12 -0,24% -2,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-01 9,12 9,15 -0,33% -9,70% 38,05 38,27 -0,58% -6,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 95,52 95,85 -0,34% -5,19% 423,96 424,88 -0,22% -1,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-01 677,55 680,80 -0,48% +5,65% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-01 3165,87 3176,32 -0,33% -2,53% 519,20 520,60 -0,27% +1,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 256,48 257,38 -0,35% -2,20% 1138,36 1140,91 -0,22% +1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 237,53 238,36 -0,35% -4,78% 1054,25 1056,60 -0,22% -0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 1165,27 1169,32 -0,35% -9,14% 5171,93 5183,36 -0,22% -5,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-01 977,08 980,26 -0,32% -4,76% 4076,48 4100,13 -0,58% -1,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 2614,05 2623,12 -0,35% -6,02% 11602,20 11627,80 -0,22% -2,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 1107,20 1111,05 -0,35% -9,13% 4914,20 4925,06 -0,22% -5,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-01 977,51 980,87 -0,34% -6,68% 4023,33 4044,62 -0,53% -1,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 961,58 964,92 -0,35% -6,06% 4267,88 4277,30 -0,22% -2,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 90,38 90,69 -0,34% -8,09% 401,14 402,01 -0,22% -4,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 92,26 92,58 -0,35% -6,15% 409,49 410,39 -0,22% -2,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 1102,41 1106,23 -0,35% -9,14% 4892,94 4903,70 -0,22% -5,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-01 1153,57 1157,57 -0,35% -5,74% 5120,00 5131,28 -0,22% -1,88% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 14,65 14,79 -0,95% -8,55% 65,02 65,56 -0,82% -4,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 14,96 14,99 -0,20% -7,37% 66,40 66,45 -0,07% -3,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 14,37 14,40 -0,21% -8,12% 63,78 63,83 -0,08% -4,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-01 10,47 10,48 -0,10% -7,02% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-01 419,03 421,48 -0,58% -3,64% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 105,29 104,86 +0,41% -6,53% 467,32 464,82 +0,54% -2,70% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 51,53 51,32 +0,41% -12,87% 228,71 227,49 +0,54% -9,30% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-01 85,70 85,33 +0,43% -11,98% 357,55 356,91 +0,18% -8,88% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 101,06 100,65 +0,41% -6,99% 448,55 446,16 +0,53% -3,18% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 49,50 49,30 +0,41% -13,31% 219,70 218,54 +0,53% -9,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)