Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 118,41 118,37 +0,03% +3,35% 525,55 524,71 +0,16% +7,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-01 10,55 10,54 +0,09% +3,63% 44,02 44,09 -0,16% +7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 10,46 10,45 +0,10% +3,05% 46,43 46,32 +0,22% +7,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-01 628,54 628,17 +0,06% +9,26% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 156,08 156,02 +0,04% +7,23% 692,75 691,61 +0,16% +11,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 1578,25 1577,74 +0,03% +4,73% 7004,90 6993,81 +0,16% +9,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 1050,99 1050,66 +0,03% +0,39% 4664,71 4657,37 +0,16% +4,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-12-01 29603,60 29602,30 0,00% +0,99% 4854,99 4851,82 +0,07% +4,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 1144,12 1143,74 +0,03% +5,05% 5078,06 5069,97 +0,16% +9,34% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 18,87 18,88 -0,05% +4,60% 83,75 83,69 +0,07% +8,88% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-01 10,82 10,82 0,00% +7,02% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 37,14 37,15 -0,03% +4,33% 164,84 164,68 +0,10% +8,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 17,98 17,98 0,00% +3,39% 79,80 79,70 +0,13% +7,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 16,30 16,30 0,00% +2,77% 72,35 72,25 +0,13% +6,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-12-01 38,56 38,54 +0,05% +3,99% 171,15 170,84 +0,18% +8,25% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-01 297,05 294,51 +0,86% +7,51% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-01 264,80 264,67 +0,05% +4,51% 1175,29 1173,23 +0,18% +8,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-12-01 131,77 131,09 +0,52% +6,27% 584,85 581,10 +0,65% +10,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-12-01 107,87 107,31 +0,52% +0,96% 478,77 475,68 +0,65% +5,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)