Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-02 | 109,88 | 109,91 | -0,03% | -0,02% | 490,29 | 487,82 | +0,50% | +4,60% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-12-02 | 101,22 | 101,44 | -0,22% | -9,37% | 451,64 | 450,23 | +0,31% | -5,19% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-02 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -0,35% | 77,06 | 76,65 | +0,53% | +4,25% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-12-02 | 91,21 | 91,28 | -0,08% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-12-02 | 88,80 | 88,87 | -0,08% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-11-30 | 96,62 | 95,73 | +0,93% | -1,95% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-02 | 160,04 | 160,87 | -0,52% | -3,56% | 671,96 | 671,17 | +0,12% | +0,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)