Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 213,62 215,15 -0,71% +8,72% 953,17 954,92 -0,18% +13,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-02 16,39 16,49 -0,61% +9,12% 68,82 68,80 +0,03% +13,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-02 15,45 15,54 -0,58% +10,99% 64,87 64,83 +0,05% +15,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 180,05 181,35 -0,72% +6,49% 803,38 804,90 -0,19% +11,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 3271,58 3294,91 -0,71% +5,70% 14597,80 14624,10 -0,18% +10,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 1907,08 1920,70 -0,71% +5,51% 8509,39 8524,83 -0,18% +10,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-02 1430,25 1438,43 -0,57% +5,76% 6005,19 6001,27 +0,07% +10,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-02 1803,23 1813,53 -0,57% +6,07% 7571,22 7566,23 +0,07% +10,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 1344,20 1351,93 -0,57% +4,89% 5997,82 6000,41 -0,04% +9,73% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-02 1932,35 1952,62 -1,04% +26,83% 10171,30 10175,50 -0,04% +9,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-02 60,01 59,94 +0,12% -75,15% 251,96 250,08 +0,75% -74,08% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-02 14,45 14,51 -0,41% +6,09% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-02 21,03 21,11 -0,38% +5,73% 88,30 88,07 +0,26% +10,30% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 28,84 29,03 -0,65% +4,04% 128,68 128,85 -0,13% +8,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 22,23 22,31 -0,36% -2,16% 99,19 99,02 +0,17% +2,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-02 16,59 16,64 -0,30% -2,64% 74,02 73,86 +0,23% +1,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 19,48 19,55 -0,36% -2,89% 86,92 86,77 +0,17% +1,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-02 20,82 20,88 -0,29% -2,39% 87,42 87,11 +0,35% +1,83% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-02 18,54 18,62 -0,43% +5,76% 77,84 77,68 +0,21% +10,33% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-02 518,49 520,85 -0,45% +7,08% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-02 487,78 490,02 -0,46% +5,43% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-02 17,54 17,62 -0,45% +4,90% 73,65 73,51 +0,18% +9,44% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-02 18,55 18,75 -1,07% -6,17% 77,89 78,23 -0,44% -2,12% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-02 25,07 25,09 -0,08% +9,29% 105,26 104,68 +0,56% +14,01% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-02 123,85 124,53 -0,55% +2,28% 552,62 552,71 -0,02% +7,00% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-02 421,79 418,90 +0,69% +18,51% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-02 163,16 163,06 +0,06% +2,16% 685,06 680,30 +0,70% +6,57% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-02 665,79 664,26 +0,23% +6,17% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 45,64 45,67 -0,07% +1,13% 203,65 202,70 +0,47% +12,12% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-02 42,89 43,00 -0,26% +0,85% 180,08 179,40 +0,38% -0,72% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-02 43,15 43,26 -0,25% +0,89% 181,17 180,49 +0,38% -0,68% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 39,20 39,30 -0,25% +0,13% 174,91 174,43 +0,28% +4,75% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-02 41,71 41,74 -0,07% +0,39% 175,13 174,14 +0,57% +4,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 177,55 177,20 +0,20% +12,34% 792,23 786,48 +0,73% +17,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)