Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-02 | 14,37 | 14,27 | +0,70% | -4,20% | 64,12 | 63,34 | +1,24% | +0,22% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-02 | 11,06 | 10,98 | +0,73% | -2,81% | 46,44 | 45,81 | +1,37% | +1,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-02 | 13,70 | 13,61 | +0,66% | -5,06% | 61,13 | 60,41 | +1,20% | -0,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-02 | 10,19 | 10,12 | +0,69% | -3,60% | 42,78 | 42,22 | +1,33% | +0,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-02 | 155,66 | 157,26 | -1,02% | -5,33% | 694,55 | 697,98 | -0,49% | -0,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-02 | 126,76 | 127,97 | -0,95% | -6,26% | 565,60 | 567,98 | -0,42% | -1,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-02 | 139,37 | 140,71 | -0,95% | -4,83% | 585,17 | 587,06 | -0,32% | -0,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-02 | 141,80 | 143,25 | -1,01% | -7,82% | 632,71 | 635,80 | -0,49% | -3,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-02 | 121,01 | 122,17 | -0,95% | -6,73% | 539,95 | 542,24 | -0,42% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-02 | 132,98 | 134,26 | -0,95% | -5,31% | 558,34 | 560,15 | -0,32% | -1,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)