Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-02 10,72 10,88 -1,47% +7,52% 5,80 5,85 -0,88% +12,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-02 10,68 10,84 -1,48% +7,12% 44,84 45,23 -0,85% +11,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 91,44 92,85 -1,52% +12,39% 408,00 412,11 -0,99% +17,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-02 28769,90 29102,20 -1,14% +13,13% 409,91 415,38 -1,31% +17,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-02 5,64 5,72 -1,40% +12,80% 23,68 23,86 -0,77% +17,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 86,70 88,05 -1,53% +8,35% 386,86 390,80 -1,01% +13,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 939,00 953,46 -1,52% +6,81% 4189,82 4231,84 -0,99% +11,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 129,60 130,78 -0,90% 0,00% 578,27 580,45 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 11,15 11,26 -0,98% 0,00% 49,75 49,98 -0,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-02 8,47 8,54 -0,82% 0,00% 35,56 35,63 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-02 446,31 449,69 -0,75% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-02 923,82 931,49 -0,82% 0,00% 4122,08 4134,33 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 150,68 152,04 -0,89% 0,00% 672,33 674,81 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-02 1087,31 1095,61 -0,76% 0,00% 4565,29 4570,99 -0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-02 803,71 810,37 -0,82% 0,00% 3586,15 3596,75 -0,29% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-02 16,51 16,56 -0,30% -1,55% 73,67 73,50 +0,23% +2,99% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-02 14,23 14,23 0,00% -2,06% 59,75 59,37 +0,64% +2,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 10,64 10,70 -0,56% -3,27% 47,48 47,49 -0,03% +1,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-02 8,71 8,75 -0,46% -2,79% 36,57 36,51 +0,18% +1,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 10,44 10,50 -0,57% -3,78% 46,58 46,60 -0,04% +0,66% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-02 19,66 19,77 -0,56% +7,90% 82,55 82,48 +0,08% +12,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-02 12,76 12,79 -0,23% +2,99% 56,94 56,77 +0,30% +7,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-02 10,14 10,16 -0,20% +4,43% 42,57 42,39 +0,44% +8,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-02 9,54 9,57 -0,31% -4,02% 42,57 42,48 +0,22% +0,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-02 4,86 4,88 -0,41% -2,80% 20,41 20,36 +0,23% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-02 9,72 9,74 -0,21% +3,85% 40,81 40,64 +0,43% +8,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-02 9,31 9,33 -0,21% -4,51% 41,54 41,41 +0,32% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-02 21,22 21,27 -0,24% -3,02% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-02 4,67 4,68 -0,21% -3,11% 19,61 19,53 +0,42% +1,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)