Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-02 3244,07 3263,96 -0,61% -3,16% 534,62 535,29 -0,12% +1,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 131,90 132,73 -0,63% -5,27% 588,54 589,11 -0,10% -0,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 106,52 107,19 -0,63% -6,28% 475,29 475,75 -0,10% -1,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-02 9,85 9,92 -0,71% -8,46% 6,00 6,01 -0,25% -11,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-02 10,85 10,92 -0,64% -7,89% 33,68 34,01 -0,97% -2,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-02 10,88 10,95 -0,64% -7,01% 5,89 5,89 -0,05% -3,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-02 10,00 10,06 -0,60% -7,66% 29,38 29,43 -0,18% -4,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-02 10,90 10,96 -0,55% -6,92% 45,77 45,73 +0,09% -2,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 10,96 11,04 -0,72% -7,43% 48,90 49,00 -0,20% -3,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-02 9,06 9,12 -0,66% -10,47% 38,04 38,05 -0,02% -6,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 94,92 95,52 -0,63% -5,90% 423,53 423,96 -0,10% -1,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-02 672,43 677,55 -0,76% +4,55% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-02 3146,56 3165,87 -0,61% -3,25% 518,55 519,20 -0,13% +1,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 254,87 256,48 -0,63% -2,93% 1137,23 1138,36 -0,10% +1,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 236,03 237,53 -0,63% -5,49% 1053,17 1054,25 -0,10% -1,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 1157,98 1165,27 -0,63% -9,82% 5166,91 5171,93 -0,10% -5,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-02 970,88 977,08 -0,63% -5,48% 4076,43 4076,48 0,00% -1,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 2597,70 2614,05 -0,63% -6,72% 11590,90 11602,20 -0,10% -2,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 1100,28 1107,20 -0,63% -9,81% 4909,45 4914,20 -0,10% -5,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-02 971,38 977,51 -0,63% -7,38% 4022,39 4023,33 -0,02% -1,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 955,57 961,58 -0,63% -6,76% 4263,75 4267,88 -0,10% -2,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 89,81 90,38 -0,63% -8,79% 400,73 401,14 -0,10% -4,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 91,68 92,26 -0,63% -6,86% 409,08 409,49 -0,10% -2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 1095,52 1102,41 -0,62% -9,82% 4888,21 4892,94 -0,10% -5,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-02 1146,37 1153,57 -0,62% -6,44% 5115,10 5120,00 -0,10% -2,12% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 14,65 14,65 0,00% -8,67% 65,37 65,02 +0,53% -4,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 14,93 14,96 -0,20% -7,04% 66,62 66,40 +0,33% -2,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 14,35 14,37 -0,14% -7,66% 64,03 63,78 +0,39% -3,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-02 10,44 10,47 -0,29% -6,70% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-02 418,21 419,03 -0,20% -4,18% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 104,77 105,29 -0,49% -6,66% 467,48 467,32 +0,04% -2,35% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 51,27 51,53 -0,50% -13,00% 228,77 228,71 +0,02% -8,98% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-02 85,27 85,70 -0,50% -12,11% 358,02 357,55 +0,13% -8,31% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 100,55 101,06 -0,50% -7,12% 448,65 448,55 +0,02% -2,83% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-02 49,25 49,50 -0,51% -13,43% 219,75 219,70 +0,02% -9,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)