Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 14,41 | 14,37 | +0,28% | -3,87% | 64,68 | 64,12 | +0,87% | +1,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 11,09 | 11,06 | +0,27% | -2,63% | 46,74 | 46,44 | +0,66% | +1,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 13,74 | 13,70 | +0,29% | -4,72% | 61,67 | 61,13 | +0,89% | +0,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 10,22 | 10,19 | +0,29% | -3,31% | 43,08 | 42,78 | +0,68% | +0,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 155,88 | 155,66 | +0,14% | +0,67% | 699,67 | 694,55 | +0,74% | +5,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 127,56 | 126,76 | +0,63% | -2,96% | 572,55 | 565,60 | +1,23% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 140,25 | 139,37 | +0,63% | -1,48% | 591,15 | 585,17 | +1,02% | +2,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 142,00 | 141,80 | +0,14% | -1,99% | 637,37 | 632,71 | +0,74% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 121,77 | 121,01 | +0,63% | -3,45% | 546,57 | 539,95 | +1,23% | +1,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 133,82 | 132,98 | +0,63% | -1,96% | 564,05 | 558,34 | +1,02% | +2,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)