Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-05 94,49 94,43 +0,06% -6,86% 424,12 421,35 +0,66% -2,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-12-05 97,06 97,00 +0,06% -5,93% 515,53 510,58 +0,97% -17,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-12-05 9,71 9,70 +0,10% -5,45% 40,93 40,73 +0,49% -1,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-12-05 98,71 98,65 +0,06% -4,55% 411,67 408,50 +0,78% +0,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-05 100,59 100,53 +0,06% -4,03% 451,50 448,56 +0,65% +0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-05 100,01 99,95 +0,06% -4,21% 448,89 445,98 +0,65% +0,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-05 943,41 942,81 +0,06% -7,04% 4234,50 4206,82 +0,66% -2,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-12-05 917,09 916,49 +0,07% -5,98% 4871,12 4824,13 +0,97% -17,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-05 965,67 965,05 +0,06% -3,85% 4334,41 4306,05 +0,66% +1,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-12-05 956,11 955,52 +0,06% -4,45% 3987,46 3956,71 +0,78% +0,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 10,23 10,22 +0,10% +2,51% 45,92 45,60 +0,69% +7,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-12-05 38,02 38,00 +0,05% +3,96% 160,25 159,55 +0,44% +8,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 32,99 33,23 -0,72% +5,43% 148,08 148,27 -0,13% +10,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 10,88 10,87 +0,09% +2,06% 48,83 48,50 +0,69% +7,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-12-05 35,41 35,39 +0,06% +3,45% 149,25 148,59 +0,44% +7,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2016-12-05 160,61 160,50 +0,07% +4,08% 676,97 673,89 +0,46% +8,59% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-05 12,99 12,98 +0,08% +3,51% 54,75 54,50 +0,47% +7,99% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 12,72 12,79 -0,55% -0,39% 57,09 57,07 +0,04% +4,79% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-05 10,02 10,02 0,00% -1,96% 42,23 42,07 +0,39% +2,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 115,85 116,06 -0,18% +4,61% 519,99 517,86 +0,41% +10,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-05 117,54 117,16 +0,32% +2,40% 495,43 491,92 +0,71% +6,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-05 112,63 112,28 +0,31% +1,88% 474,74 471,43 +0,70% +6,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)