Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 180,18 | 180,09 | +0,05% | +5,52% | 808,74 | 803,56 | +0,64% | +11,01% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 193,39 | 191,79 | +0,83% | +3,53% | 815,14 | 805,27 | +1,23% | +8,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 164,97 | 164,90 | +0,04% | +4,99% | 740,47 | 735,78 | +0,64% | +10,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 177,06 | 175,61 | +0,83% | +3,01% | 746,31 | 737,33 | +1,22% | +7,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 16,96 | 16,74 | +1,31% | -0,47% | 71,49 | 70,29 | +1,71% | +3,84% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 112,15 | 112,60 | -0,40% | +6,32% | 503,38 | 502,42 | +0,19% | +11,86% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 155,15 | 155,00 | +0,10% | +2,94% | 696,39 | 691,61 | +0,69% | +8,30% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 120,13 | 120,02 | +0,09% | +4,05% | 506,35 | 503,93 | +0,48% | +8,56% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 116,16 | 116,05 | +0,09% | +2,84% | 489,61 | 487,26 | +0,48% | +7,30% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 101,55 | 101,97 | -0,41% | +5,53% | 455,81 | 454,99 | +0,18% | +11,02% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 144,70 | 144,58 | +0,08% | +2,16% | 649,49 | 645,12 | +0,68% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 108,78 | 108,68 | +0,09% | +3,29% | 458,51 | 456,31 | +0,48% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 256,32 | 256,99 | -0,26% | +15,82% | 1150,49 | 1146,69 | +0,33% | +21,85% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 176,04 | 175,64 | +0,23% | +12,18% | 790,16 | 783,71 | +0,82% | +18,01% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 275,59 | 274,95 | +0,23% | +13,35% | 1161,61 | 1154,43 | +0,62% | +18,26% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 266,72 | 266,10 | +0,23% | +12,48% | 1124,22 | 1117,27 | +0,62% | +17,36% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 244,63 | 245,29 | -0,27% | +15,23% | 1098,02 | 1094,48 | +0,32% | +21,23% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 169,17 | 168,78 | +0,23% | +11,63% | 759,32 | 753,10 | +0,83% | +17,44% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 262,17 | 261,57 | +0,23% | +12,79% | 1105,05 | 1098,25 | +0,62% | +17,67% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 132,09 | 131,85 | +0,18% | +12,64% | 556,76 | 553,60 | +0,57% | +17,52% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 129,11 | 128,88 | +0,18% | +11,69% | 544,20 | 541,13 | +0,57% | +16,52% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 123,89 | 123,67 | +0,18% | +12,07% | 522,20 | 519,25 | +0,57% | +16,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)