Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 214,26 213,62 +0,30% +14,61% 961,71 953,17 +0,90% +20,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-05 16,42 16,39 +0,18% +11,93% 69,21 68,82 +0,57% +16,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-05 15,48 15,45 +0,19% +13,82% 65,25 64,87 +0,58% +18,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 180,59 180,05 +0,30% +12,27% 810,58 803,38 +0,90% +18,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 3281,80 3271,58 +0,31% +11,44% 14730,40 14597,80 +0,91% +17,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 1912,99 1907,08 +0,31% +11,28% 8586,46 8509,39 +0,91% +17,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-05 1433,27 1430,25 +0,21% +8,50% 6041,23 6005,19 +0,60% +13,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-05 1807,08 1803,23 +0,21% +8,81% 7616,84 7571,22 +0,60% +13,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 1347,03 1344,20 +0,21% +7,56% 6046,14 5997,82 +0,81% +13,16% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-05 1919,89 1932,35 -0,64% +29,74% 10197,50 10171,30 +0,26% +14,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-05 60,52 60,01 +0,85% -74,97% 255,09 251,96 +1,24% -73,88% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-05 14,54 14,45 +0,62% +7,86% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-05 21,16 21,03 +0,62% +7,47% 89,19 88,30 +1,01% +12,12% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 28,86 28,84 +0,07% +8,25% 129,54 128,68 +0,66% +13,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 22,19 22,23 -0,18% +0,18% 99,60 99,19 +0,41% +5,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 16,70 16,59 +0,66% -1,82% 74,96 74,02 +1,26% +3,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 19,45 19,48 -0,15% -0,56% 87,30 86,92 +0,44% +4,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-05 20,97 20,82 +0,72% -1,55% 88,39 87,42 +1,11% +2,72% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-05 18,73 18,54 +1,02% +9,72% 78,95 77,84 +1,42% +14,48% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-05 523,87 518,49 +1,04% +11,17% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-05 492,78 487,78 +1,03% +9,45% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-05 17,72 17,54 +1,03% +8,85% 74,69 73,65 +1,42% +13,56% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-05 18,74 18,55 +1,02% -3,75% 78,99 77,89 +1,42% +0,42% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-05 25,19 25,07 +0,48% +12,01% 106,18 105,26 +0,87% +16,86% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 124,53 123,85 +0,55% +4,70% 558,95 552,62 +1,15% +10,15% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-05 424,21 421,79 +0,57% +17,55% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-05 163,49 163,16 +0,20% +4,74% 689,11 685,06 +0,59% +9,28% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-05 665,72 665,79 -0,01% +10,55% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 45,96 45,64 +0,70% +3,65% 206,29 203,65 +1,30% +15,16% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-05 42,97 42,89 +0,19% +5,66% 181,12 180,08 +0,58% +4,38% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-05 43,21 43,15 +0,14% +5,62% 182,13 181,17 +0,53% +4,35% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 39,27 39,20 +0,18% +4,86% 176,26 174,91 +0,77% +10,32% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-05 42,00 41,71 +0,70% +2,87% 177,03 175,13 +1,09% +7,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 176,16 177,55 -0,78% +16,44% 790,69 792,23 -0,19% +22,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)