Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / pozostałe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 10,37 | 10,36 | +0,10% | +0,10% | 46,55 | 46,23 | +0,69% | +5,30% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 10,49 | 10,47 | +0,19% | +1,65% | 44,22 | 43,96 | +0,58% | +6,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-05 | 10,21 | 10,20 | +0,10% | -0,49% | 45,83 | 45,51 | +0,69% | +4,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-12-05 | 9,98 | 9,97 | +0,10% | +1,73% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-05 | 10,31 | 10,30 | +0,10% | +0,78% | 43,46 | 43,25 | +0,49% | +5,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)