Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 125,96 125,38 +0,46% -3,21% 565,37 559,45 +1,06% +1,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 130,11 129,51 +0,46% -2,60% 584,00 577,87 +1,06% +2,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 96,63 96,19 +0,46% -3,01% 433,72 429,20 +1,05% +2,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 1339,35 1333,09 +0,47% -2,03% 6011,67 5948,25 +1,07% +3,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 1102,45 1097,30 +0,47% -2,07% 4948,35 4896,15 +1,07% +3,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 1098,77 1093,61 +0,47% -1,79% 4931,83 4879,69 +1,07% +3,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 109,38 109,02 +0,33% -2,78% 490,95 486,45 +0,93% +2,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2016-12-05 155,86 155,69 +0,11% -5,11% 699,58 694,69 +0,70% -0,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-05 11,19 11,10 +0,81% +0,99% 46,67 45,96 +1,53% +6,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 14,63 14,63 0,00% +3,91% 65,67 65,28 +0,59% +9,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 11,40 11,31 +0,80% +1,60% 51,17 50,47 +1,39% +6,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-05 11,71 11,61 +0,86% +2,90% 49,36 48,75 +1,25% +7,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 14,12 14,13 -0,07% +3,14% 63,38 63,05 +0,52% +8,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-05 11,29 11,20 +0,80% +2,08% 47,59 47,03 +1,19% +6,50% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 14,47 14,45 +0,14% -3,28% 64,95 64,48 +0,73% +1,76% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 12,24 12,22 +0,16% -3,77% 54,94 54,53 +0,76% +1,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 844,25 846,68 -0,29% -1,47% 3789,42 3777,89 +0,31% +3,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 648,29 650,15 -0,29% -2,43% 2909,85 2900,97 +0,31% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 121,36 121,79 -0,35% -0,54% 544,72 543,43 +0,24% +4,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-05 123,26 123,70 -0,36% +0,62% 519,54 519,38 +0,03% +4,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 117,81 118,23 -0,36% -0,90% 528,79 527,54 +0,24% +4,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-05 511,06 512,90 -0,36% +0,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-05 119,64 120,07 -0,36% +0,25% 504,28 504,14 +0,03% +4,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 130,87 130,85 +0,02% -1,58% 587,41 583,85 +0,61% +3,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-05 135,10 135,08 +0,01% -0,44% 569,45 567,16 +0,40% +3,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 112,48 112,47 +0,01% -4,48% 504,87 501,84 +0,60% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 126,89 126,87 +0,02% -1,94% 569,55 566,09 +0,61% +3,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-05 130,97 130,95 +0,02% -0,81% 552,04 549,82 +0,40% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 109,05 109,04 +0,01% -4,84% 489,47 486,54 +0,60% +0,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)