Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 92,63 92,60 +0,03% +3,05% 415,77 413,18 +0,63% +8,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-05 24,02 24,03 -0,04% -1,03% 101,24 100,89 +0,35% +3,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-05 9,35 9,35 0,00% -4,69% 29,27 29,03 +0,84% +0,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-05 8,47 8,48 -0,12% -3,64% 25,10 24,91 +0,74% -0,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-05 9,53 9,54 -0,10% -3,05% 5,18 5,16 +0,32% +1,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-05 9,54 9,56 -0,21% -3,15% 40,21 40,14 +0,18% +1,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 9,35 9,36 -0,11% -5,36% 41,97 41,76 +0,49% -0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-05 9,46 9,47 -0,11% -5,02% 28,03 27,82 +0,75% -1,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-05 9,47 9,48 -0,11% -4,73% 39,92 39,80 +0,28% -0,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-05 12,29 12,30 -0,08% +0,74% 6,68 6,66 +0,34% +5,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-05 27,84 27,85 -0,04% +0,65% 117,35 116,93 +0,35% +5,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-05 859,47 859,96 -0,06% -3,21% 3622,67 3610,71 +0,33% +0,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 1056,72 1056,29 +0,04% -0,72% 4743,09 4713,17 +0,63% +4,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-05 29,41 29,43 -0,07% -3,26% 123,96 123,57 +0,32% +0,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 95,40 95,37 +0,03% -0,97% 428,20 425,54 +0,63% +4,19% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-05 8,31 8,32 -0,12% -4,59% 5,09 5,07 +0,42% -7,49% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-05 9,31 9,32 -0,11% -6,43% 29,15 28,93 +0,73% -1,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-05 9,50 9,50 0,00% -4,43% 5,16 5,14 +0,42% -0,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 15,00 15,04 -0,27% +2,11% 67,33 67,11 +0,33% +7,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 13,67 13,70 -0,22% +1,48% 61,36 61,13 +0,37% +6,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-05 13,64 13,57 +0,52% -1,73% 56,89 56,19 +1,23% +3,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 20,07 19,97 +0,50% -1,42% 90,08 89,11 +1,10% +3,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-05 83,77 83,32 +0,54% +0,40% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-05 28,12 27,98 +0,50% -0,60% 118,53 117,48 +0,89% +3,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 23,78 23,87 -0,38% -0,34% 106,74 106,51 +0,22% +4,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 18,22 18,13 +0,50% -2,10% 81,78 80,90 +1,09% +3,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-05 25,63 25,50 +0,51% -1,27% 108,03 107,07 +0,90% +3,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-05 16,01 16,00 +0,06% 0,00% 67,48 67,18 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 123,93 123,37 +0,45% -4,47% 556,26 550,48 +1,05% +0,50% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-05 116,64 116,10 +0,47% -3,52% 491,64 487,47 +0,86% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 117,41 116,88 +0,45% -6,34% 527,00 521,52 +1,05% -1,47% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 116,89 116,36 +0,46% -4,95% 524,66 519,20 +1,05% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 185,29 185,88 -0,32% +6,03% 831,67 829,40 +0,27% +11,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-05 205,16 205,82 -0,32% +7,29% 864,75 864,18 +0,07% +11,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-05 629,39 631,42 -0,32% +7,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-05 198,19 198,84 -0,33% +6,75% 835,37 834,87 +0,06% +11,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)