Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-05 10,76 10,72 +0,37% +8,58% 5,85 5,80 +0,80% +13,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-05 10,72 10,68 +0,37% +8,28% 45,18 44,84 +0,76% +12,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 91,84 91,44 +0,44% +16,62% 412,22 408,00 +1,03% +22,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-05 28835,00 28769,90 +0,23% +16,78% 411,76 409,91 +0,45% +21,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-05 5,66 5,64 +0,35% +13,88% 23,86 23,68 +0,74% +18,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 87,08 86,70 +0,44% +12,45% 390,86 386,86 +1,04% +18,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 943,15 939,00 +0,44% +10,84% 4233,33 4189,82 +1,04% +16,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 129,55 129,60 -0,04% 0,00% 581,49 578,27 +0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 11,15 11,15 0,00% 0,00% 50,05 49,75 +0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-05 8,46 8,47 -0,12% 0,00% 35,66 35,56 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-05 445,63 446,31 -0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 922,69 923,82 -0,12% 0,00% 4141,49 4122,08 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 150,61 150,68 -0,05% 0,00% 676,01 672,33 +0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-05 1085,68 1087,31 -0,15% 0,00% 4576,14 4565,29 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 802,73 803,71 -0,12% 0,00% 3603,05 3586,15 +0,47% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 16,54 16,51 +0,18% +0,36% 74,24 73,67 +0,78% +5,59% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-05 14,27 14,23 +0,28% -1,18% 60,15 59,75 +0,67% +3,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 10,55 10,64 -0,85% -1,68% 47,35 47,48 -0,26% +3,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-05 8,72 8,71 +0,11% -2,57% 36,75 36,57 +0,50% +1,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 10,36 10,44 -0,77% -2,17% 46,50 46,58 -0,18% +2,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-05 19,62 19,66 -0,20% +8,64% 82,70 82,55 +0,18% +13,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 12,78 12,76 +0,16% +5,01% 57,36 56,94 +0,75% +10,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-05 10,15 10,14 +0,10% +6,28% 42,78 42,57 +0,49% +10,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 9,56 9,54 +0,21% -2,15% 42,91 42,57 +0,80% +2,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-05 4,87 4,86 +0,21% -1,02% 20,53 20,41 +0,59% +3,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-05 9,73 9,72 +0,10% +5,76% 41,01 40,81 +0,49% +10,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-05 9,32 9,31 +0,11% -2,71% 41,83 41,54 +0,70% +2,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-05 21,25 21,22 +0,14% -1,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-05 4,67 4,67 0,00% -1,48% 19,68 19,61 +0,39% +2,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)