Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-05 3287,09 3244,07 +1,33% +1,12% 545,66 534,62 +2,06% +6,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 133,63 131,90 +1,31% -1,08% 599,80 588,54 +1,91% +4,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 107,92 106,52 +1,31% -2,14% 484,40 475,29 +1,92% +2,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-05 9,98 9,85 +1,32% -4,59% 6,11 6,00 +1,87% -7,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-05 10,99 10,85 +1,29% -3,93% 34,41 33,68 +2,14% +1,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-05 11,01 10,88 +1,19% -3,08% 5,98 5,89 +1,62% +1,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-05 10,13 10,00 +1,30% -3,62% 30,01 29,38 +2,17% -0,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-05 11,04 10,90 +1,28% -2,90% 46,53 45,77 +1,68% +1,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 11,11 10,96 +1,37% -3,31% 49,87 48,90 +1,97% +1,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-05 9,18 9,06 +1,32% -6,42% 38,69 38,04 +1,72% -2,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 96,17 94,92 +1,32% -1,73% 431,66 423,53 +1,92% +3,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-05 679,72 672,43 +1,08% +8,02% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-05 3188,19 3146,56 +1,32% +1,05% 529,24 518,55 +2,06% +6,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 258,23 254,87 +1,32% +1,37% 1159,07 1137,23 +1,92% +6,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 239,11 236,03 +1,30% -1,31% 1073,25 1053,17 +1,91% +3,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 1173,30 1157,98 +1,32% -5,82% 5266,36 5166,91 +1,92% -0,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-05 983,76 970,88 +1,33% -1,31% 4146,55 4076,43 +1,72% +2,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 2632,05 2597,70 +1,32% -2,59% 11814,00 11590,90 +1,92% +2,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 1114,82 1100,28 +1,32% -5,82% 5003,87 4909,45 +1,92% -0,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-05 984,18 971,38 +1,32% -3,18% 4104,52 4022,39 +2,04% +2,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 968,20 955,57 +1,32% -2,63% 4345,77 4263,75 +1,92% +2,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 91,00 89,81 +1,33% -4,74% 408,45 400,73 +1,93% +0,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 92,89 91,68 +1,32% -2,73% 416,94 409,08 +1,92% +2,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 1110,04 1095,52 +1,33% -5,83% 4982,41 4888,21 +1,93% -0,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-05 1161,55 1146,37 +1,32% -2,30% 5213,62 5115,10 +1,93% +2,78% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 14,70 14,65 +0,34% -5,16% 65,98 65,37 +0,94% -0,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 14,93 14,93 0,00% -4,66% 67,01 66,62 +0,59% +0,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 14,35 14,35 0,00% -5,28% 64,41 64,03 +0,59% -0,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-05 10,45 10,44 +0,10% -4,22% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-05 420,72 418,21 +0,60% -0,90% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 105,45 104,77 +0,65% -2,81% 473,31 467,48 +1,25% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 51,61 51,27 +0,66% -9,41% 231,65 228,77 +1,26% -4,69% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-05 85,83 85,27 +0,66% -8,47% 361,77 358,02 +1,05% -4,50% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 101,20 100,55 +0,65% -3,30% 454,24 448,65 +1,24% +1,74% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-05 49,57 49,25 +0,65% -9,87% 222,50 219,75 +1,25% -5,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)