Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 91,98 92,63 -0,70% +2,33% 412,96 415,77 -0,68% +7,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-06 24,15 24,02 +0,54% -0,49% 101,94 101,24 +0,69% +3,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-06 9,40 9,35 +0,53% -4,18% 29,48 29,27 +0,72% +1,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-06 8,53 8,47 +0,71% -2,96% 25,28 25,10 +0,71% +0,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-06 9,59 9,53 +0,63% -2,44% 5,22 5,18 +0,80% +1,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-06 9,60 9,54 +0,63% -2,54% 40,52 40,21 +0,78% +1,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 9,40 9,35 +0,53% -4,86% 42,20 41,97 +0,56% +0,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-06 9,51 9,46 +0,53% -4,52% 28,18 28,03 +0,54% -1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-06 9,52 9,47 +0,53% -4,23% 40,19 39,92 +0,68% +0,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-06 12,36 12,29 +0,57% +1,31% 6,73 6,68 +0,74% +5,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-06 27,98 27,84 +0,50% +1,16% 118,11 117,35 +0,65% +5,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-06 864,16 859,47 +0,55% -2,69% 3647,88 3622,67 +0,70% +1,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 1049,42 1056,72 -0,69% -1,40% 4711,58 4743,09 -0,66% +3,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-06 29,57 29,41 +0,54% -2,73% 124,82 123,96 +0,69% +1,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 94,74 95,40 -0,69% -1,65% 425,35 428,20 -0,67% +3,49% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-06 8,36 8,31 +0,60% -4,02% 5,13 5,09 +0,77% -6,78% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-06 9,37 9,31 +0,64% -5,83% 29,39 29,15 +0,83% -0,17% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-06 9,54 9,50 +0,42% -4,02% 5,19 5,16 +0,59% +0,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 15,01 15,00 +0,07% +2,18% 67,39 67,33 +0,09% +7,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 13,67 13,67 0,00% +1,48% 61,37 61,36 +0,03% +6,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-06 13,76 13,64 +0,88% -0,86% 57,30 56,89 +0,72% +4,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 20,25 20,07 +0,90% -0,54% 90,92 90,08 +0,92% +4,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-06 84,55 83,77 +0,93% +1,33% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-06 28,37 28,12 +0,89% +0,28% 119,76 118,53 +1,04% +4,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 24,10 23,78 +1,35% +1,01% 108,20 106,74 +1,37% +6,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 18,38 18,22 +0,88% -1,24% 82,52 81,78 +0,91% +3,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-06 25,86 25,63 +0,90% -0,39% 109,16 108,03 +1,05% +4,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-06 16,02 16,01 +0,06% 0,00% 67,63 67,48 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 124,00 123,93 +0,06% -4,42% 556,72 556,26 +0,08% +0,58% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-06 116,72 116,64 +0,07% -3,46% 492,71 491,64 +0,22% +0,88% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 117,48 117,41 +0,06% -6,29% 527,45 527,00 +0,09% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 116,96 116,89 +0,06% -4,90% 525,12 524,66 +0,09% +0,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 105,86 105,79 +0,07% +0,58% 475,28 474,84 +0,09% +5,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-06 12,78 12,77 +0,08% +1,83% 53,95 53,83 +0,23% +6,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-06 5,56 5,56 0,00% -2,28% 23,47 23,44 +0,15% +2,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 11,41 11,45 -0,35% +3,26% 51,23 51,39 -0,32% +8,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 102,94 102,86 +0,08% +0,18% 462,17 461,69 +0,10% +5,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-06 12,29 12,28 +0,08% +1,49% 51,88 51,76 +0,23% +6,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 4,99 5,01 -0,40% -0,99% 22,40 22,49 -0,37% +4,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 67,71 67,66 +0,07% -3,82% 304,00 303,69 +0,10% +1,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-06 5,37 5,36 +0,19% -2,72% 22,67 22,59 +0,34% +1,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 186,85 185,29 +0,84% +6,92% 838,90 831,67 +0,87% +12,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-06 206,89 205,16 +0,84% +8,19% 873,35 864,75 +0,99% +13,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-06 634,68 629,39 +0,84% +7,94% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-06 199,86 198,19 +0,84% +7,65% 843,67 835,37 +0,99% +12,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)