Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-06 | 109,86 | 109,87 | -0,01% | +0,12% | 493,24 | 493,15 | +0,02% | +5,36% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-06 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -0,35% | 77,54 | 77,52 | +0,03% | +4,87% |