Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 212,28 214,26 -0,92% +13,56% 953,07 961,71 -0,90% +19,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-06 16,47 16,42 +0,30% +12,27% 69,52 69,21 +0,45% +17,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-06 15,53 15,48 +0,32% +14,19% 65,56 65,25 +0,47% +19,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 178,92 180,59 -0,92% +11,23% 803,30 810,58 -0,90% +17,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 3251,52 3281,80 -0,92% +10,41% 14598,30 14730,40 -0,90% +16,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 1895,33 1912,99 -0,92% +10,25% 8509,46 8586,46 -0,90% +16,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-06 1437,72 1433,27 +0,31% +8,83% 6069,05 6041,23 +0,46% +13,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-06 1812,70 1807,08 +0,31% +9,15% 7651,95 7616,84 +0,46% +14,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 1350,56 1347,03 +0,26% +7,84% 6063,61 6046,14 +0,29% +13,49% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-06 1918,61 1919,89 -0,07% +29,66% 10293,90 10197,50 +0,95% +15,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-06 60,73 60,52 +0,35% -74,88% 256,36 255,09 +0,50% -73,75% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-06 14,53 14,54 -0,07% +7,79% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-06 21,15 21,16 -0,05% +7,41% 89,28 89,19 +0,10% +12,24% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 28,86 28,86 0,00% +8,25% 129,57 129,54 +0,03% +13,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 22,39 22,19 +0,90% +1,08% 100,52 99,60 +0,93% +6,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 16,78 16,70 +0,48% -1,35% 75,34 74,96 +0,51% +3,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 19,62 19,45 +0,87% +0,31% 88,09 87,30 +0,90% +5,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-06 21,07 20,97 +0,48% -1,08% 88,94 88,39 +0,63% +3,36% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-06 18,69 18,73 -0,21% +9,49% 78,90 78,95 -0,06% +14,40% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-06 522,80 523,87 -0,20% +10,94% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-06 491,75 492,78 -0,21% +9,22% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-06 17,68 17,72 -0,23% +8,60% 74,63 74,69 -0,08% +13,47% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-06 18,78 18,74 +0,21% -3,54% 79,28 78,99 +0,36% +0,78% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-06 25,17 25,19 -0,08% +11,92% 106,25 106,18 +0,07% +16,94% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 124,24 124,53 -0,23% +4,46% 557,80 558,95 -0,21% +9,92% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-06 425,18 424,21 +0,23% +17,82% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-06 162,90 163,49 -0,36% +4,36% 687,65 689,11 -0,21% +9,05% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-06 656,29 665,72 -1,42% +8,99% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 45,90 45,96 -0,13% +3,52% 206,08 206,29 -0,10% +15,04% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-06 42,75 42,97 -0,51% +5,11% 180,46 181,12 -0,36% +4,00% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-06 42,99 43,21 -0,51% +5,08% 181,47 182,13 -0,36% +3,97% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 39,06 39,27 -0,53% +4,30% 175,37 176,26 -0,51% +9,76% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-06 41,94 42,00 -0,14% +2,72% 177,04 177,03 +0,01% +7,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 176,97 176,16 +0,46% +16,97% 794,54 790,69 +0,49% +23,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)