Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-06 | 14,49 | 14,41 | +0,56% | -3,34% | 65,06 | 64,68 | +0,58% | +1,72% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-06 | 11,15 | 11,09 | +0,54% | -2,11% | 47,07 | 46,74 | +0,69% | +2,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-06 | 13,81 | 13,74 | +0,51% | -4,23% | 62,00 | 61,67 | +0,54% | +0,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-06 | 10,27 | 10,22 | +0,49% | -2,84% | 43,35 | 43,08 | +0,64% | +1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-06 | 156,53 | 155,88 | +0,42% | +1,08% | 702,77 | 699,67 | +0,44% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-06 | 128,61 | 127,56 | +0,82% | -2,16% | 577,42 | 572,55 | +0,85% | +2,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-06 | 141,43 | 140,25 | +0,84% | -0,65% | 597,02 | 591,15 | +0,99% | +3,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-06 | 142,59 | 142,00 | +0,42% | -1,58% | 640,19 | 637,37 | +0,44% | +3,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-06 | 122,78 | 121,77 | +0,83% | -2,65% | 551,25 | 546,57 | +0,86% | +2,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-06 | 134,94 | 133,82 | +0,84% | -1,14% | 569,62 | 564,05 | +0,99% | +3,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)