Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 125,58 125,96 -0,30% -3,50% 563,82 565,37 -0,27% +1,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 129,71 130,11 -0,31% -2,90% 582,36 584,00 -0,28% +2,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 96,33 96,63 -0,31% -3,31% 432,49 433,72 -0,28% +1,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 1335,28 1339,35 -0,30% -2,33% 5995,01 6011,67 -0,28% +2,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 1099,09 1102,45 -0,30% -2,37% 4934,58 4948,35 -0,28% +2,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 1095,43 1098,77 -0,30% -2,09% 4918,15 4931,83 -0,28% +3,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 109,59 109,38 +0,19% -2,60% 492,03 490,95 +0,22% +2,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2016-12-06 156,15 155,86 +0,19% -4,94% 701,07 699,58 +0,21% +0,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-06 11,22 11,19 +0,27% +1,26% 46,72 46,67 +0,11% +6,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 14,74 14,63 +0,75% +4,69% 66,18 65,67 +0,78% +10,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 11,44 11,40 +0,35% +1,96% 51,36 51,17 +0,38% +7,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-06 11,75 11,71 +0,34% +3,25% 49,60 49,36 +0,49% +7,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 14,22 14,12 +0,71% +3,87% 63,84 63,38 +0,74% +9,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-06 11,33 11,29 +0,35% +2,44% 47,83 47,59 +0,50% +7,04% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 14,51 14,47 +0,28% -3,01% 65,15 64,95 +0,30% +2,07% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 12,28 12,24 +0,33% -3,46% 55,13 54,94 +0,35% +1,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 846,52 844,25 +0,27% -1,21% 3800,62 3789,42 +0,30% +3,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 650,03 648,29 +0,27% -2,16% 2918,44 2909,85 +0,30% +2,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 121,56 121,36 +0,16% -0,38% 545,77 544,72 +0,19% +4,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-06 123,48 123,26 +0,18% +0,80% 521,25 519,54 +0,33% +5,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 118,00 117,81 +0,16% -0,74% 529,78 528,79 +0,19% +4,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-06 512,03 511,06 +0,19% +1,01% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-06 119,85 119,64 +0,18% +0,43% 505,92 504,28 +0,33% +4,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 131,41 130,87 +0,41% -1,17% 589,99 587,41 +0,44% +4,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-06 135,66 135,10 +0,41% -0,03% 572,66 569,45 +0,56% +4,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 112,94 112,48 +0,41% -4,09% 507,07 504,87 +0,44% +0,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 127,40 126,89 +0,40% -1,55% 571,99 569,55 +0,43% +3,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-06 131,52 130,97 +0,42% -0,39% 555,18 552,04 +0,57% +4,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 109,49 109,05 +0,40% -4,46% 491,58 489,47 +0,43% +0,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)