Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-06 10,91 10,76 +1,39% +10,09% 5,94 5,85 +1,56% +14,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-06 10,87 10,72 +1,40% +9,80% 45,89 45,18 +1,55% +14,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 91,95 91,84 +0,12% +16,76% 412,83 412,22 +0,15% +22,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-06 28917,60 28835,00 +0,29% +17,12% 414,07 411,76 +0,56% +21,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-06 5,73 5,66 +1,24% +15,29% 24,19 23,86 +1,39% +20,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 87,17 87,08 +0,10% +12,56% 391,37 390,86 +0,13% +18,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 944,25 943,15 +0,12% +10,97% 4239,40 4233,33 +0,14% +16,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 128,80 129,55 -0,58% 0,00% 578,27 581,49 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 11,09 11,15 -0,54% 0,00% 49,79 50,05 -0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-06 8,52 8,46 +0,71% 0,00% 35,97 35,66 +0,86% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-06 448,54 445,63 +0,65% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 927,37 922,69 +0,51% 0,00% 4163,61 4141,49 +0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 149,75 150,61 -0,57% 0,00% 672,33 676,01 -0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-06 1092,96 1085,68 +0,67% 0,00% 4613,71 4576,14 +0,82% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 806,79 802,73 +0,51% 0,00% 3622,25 3603,05 +0,53% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 16,58 16,54 +0,24% +0,61% 74,44 74,24 +0,27% +5,87% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-06 14,31 14,27 +0,28% -0,90% 60,41 60,15 +0,43% +3,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 10,65 10,55 +0,95% -0,75% 47,82 47,35 +0,97% +4,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-06 8,76 8,72 +0,46% -2,12% 36,98 36,75 +0,61% +2,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 10,45 10,36 +0,87% -1,32% 46,92 46,50 +0,90% +3,84% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-06 19,68 19,62 +0,31% +8,97% 83,08 82,70 +0,46% +13,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 12,93 12,78 +1,17% +6,24% 58,05 57,36 +1,20% +11,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-06 10,27 10,15 +1,18% +7,54% 43,35 42,78 +1,33% +12,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 9,67 9,56 +1,15% -1,02% 43,42 42,91 +1,18% +4,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-06 4,93 4,87 +1,23% +0,20% 20,81 20,53 +1,38% +4,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-06 9,85 9,73 +1,23% +7,07% 41,58 41,01 +1,38% +11,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-06 9,43 9,32 +1,18% -1,57% 42,34 41,83 +1,21% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-06 21,50 21,25 +1,18% -0,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-06 4,73 4,67 +1,28% -0,21% 19,97 19,68 +1,44% +4,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)