Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-06 3267,26 3287,09 -0,60% +0,51% 542,37 545,66 -0,60% +5,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 132,81 133,63 -0,61% -1,69% 596,28 599,80 -0,59% +3,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 107,26 107,92 -0,61% -2,74% 481,56 484,40 -0,59% +2,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-06 9,92 9,98 -0,60% -5,16% 6,08 6,11 -0,44% -7,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-06 10,93 10,99 -0,55% -4,46% 34,28 34,41 -0,36% +1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-06 10,95 11,01 -0,54% -3,61% 5,96 5,98 -0,38% +0,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-06 10,07 10,13 -0,59% -4,19% 29,84 30,01 -0,59% -0,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-06 10,97 11,04 -0,63% -3,52% 46,31 46,53 -0,49% +0,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 11,05 11,11 -0,54% -3,83% 49,61 49,87 -0,51% +1,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-06 9,12 9,18 -0,65% -7,03% 38,50 38,69 -0,50% -2,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 95,58 96,17 -0,61% -2,33% 429,13 431,66 -0,59% +2,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-06 677,44 679,72 -0,34% +7,65% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-06 3169,01 3188,19 -0,60% +0,44% 526,06 529,24 -0,60% +5,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 256,64 258,23 -0,62% +0,75% 1152,24 1159,07 -0,59% +6,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 237,65 239,11 -0,61% -1,92% 1066,98 1073,25 -0,58% +3,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 1166,16 1173,30 -0,61% -6,40% 5235,71 5266,36 -0,58% -1,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-06 977,60 983,76 -0,63% -1,93% 4126,74 4146,55 -0,48% +2,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 2616,05 2632,05 -0,61% -3,19% 11745,30 11814,00 -0,58% +1,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 1108,04 1114,82 -0,61% -6,39% 4974,77 5003,87 -0,58% -1,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-06 977,97 984,18 -0,63% -3,79% 4072,17 4104,52 -0,79% +1,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 962,31 968,20 -0,61% -3,23% 4320,48 4345,77 -0,58% +1,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 90,45 91,00 -0,60% -5,32% 406,09 408,45 -0,58% -0,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 92,33 92,89 -0,60% -3,32% 414,53 416,94 -0,58% +1,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 1103,30 1110,04 -0,61% -6,40% 4953,49 4982,41 -0,58% -1,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-06 1154,50 1161,55 -0,61% -2,89% 5183,36 5213,62 -0,58% +2,19% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 14,81 14,70 +0,75% -4,45% 66,49 65,98 +0,78% +0,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 15,16 14,93 +1,54% -3,19% 68,06 67,01 +1,57% +1,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 14,56 14,35 +1,46% -3,89% 65,37 64,41 +1,49% +1,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-06 10,61 10,45 +1,53% -2,75% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-06 422,79 420,72 +0,49% -0,41% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 106,33 105,45 +0,83% -2,00% 477,39 473,31 +0,86% +3,13% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 52,04 51,61 +0,83% -8,65% 233,64 231,65 +0,86% -3,87% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-06 86,56 85,83 +0,85% -7,69% 365,40 361,77 +1,00% -3,55% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 102,05 101,20 +0,84% -2,48% 458,17 454,24 +0,87% +2,62% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-06 49,99 49,57 +0,85% -9,11% 224,44 222,50 +0,87% -4,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)