Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 213,90 212,28 +0,76% +11,59% 963,30 953,07 +1,07% +16,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-07 16,53 16,47 +0,36% +10,64% 69,14 69,52 -0,56% +16,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-07 15,58 15,53 +0,32% +12,49% 65,16 65,56 -0,60% +18,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 180,30 178,92 +0,77% +9,32% 811,98 803,30 +1,08% +14,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 3276,77 3251,52 +0,78% +8,50% 14756,90 14598,30 +1,09% +13,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 1910,03 1895,33 +0,78% +8,34% 8601,82 8509,46 +1,09% +13,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-07 1442,49 1437,72 +0,33% +7,22% 6033,21 6069,05 -0,59% +13,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-07 1818,73 1812,70 +0,33% +7,53% 7606,84 7651,95 -0,59% +13,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 1355,19 1350,56 +0,34% +6,25% 6103,10 6063,61 +0,65% +10,92% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-07 1950,66 1918,61 +1,67% +28,92% 10404,80 10293,90 +1,08% +14,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-07 61,41 60,73 +1,12% -74,39% 256,85 256,36 +0,19% -72,96% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-07 14,62 14,53 +0,62% +8,06% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-07 21,30 21,15 +0,71% +7,79% 89,09 89,28 -0,22% +13,83% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 28,96 28,86 +0,35% +7,86% 130,42 129,57 +0,65% +12,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 22,54 22,39 +0,67% +3,02% 101,51 100,52 +0,98% +7,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 16,95 16,78 +1,01% +1,13% 76,33 75,34 +1,32% +5,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 19,75 19,62 +0,66% +2,23% 88,94 88,09 +0,97% +6,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-07 21,28 21,07 +1,00% +1,43% 89,00 88,94 +0,07% +7,11% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-07 18,73 18,69 +0,21% +9,40% 78,34 78,90 -0,71% +15,53% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-07 524,04 522,80 +0,24% +10,83% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-07 492,89 491,75 +0,23% +9,12% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-07 17,72 17,68 +0,23% +8,51% 74,11 74,63 -0,70% +14,59% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-07 18,69 18,78 -0,48% -4,79% 78,17 79,28 -1,39% +0,54% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-07 25,36 25,17 +0,75% +12,16% 106,07 106,25 -0,17% +18,44% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 124,50 124,24 +0,21% +4,01% 560,69 557,80 +0,52% +8,58% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-07 424,73 425,18 -0,11% +16,74% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-07 164,04 162,90 +0,70% +4,84% 686,10 687,65 -0,23% +10,71% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-07 655,42 656,29 -0,13% +7,65% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 46,12 45,90 +0,48% +2,97% 207,70 206,08 +0,79% +17,08% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-07 43,00 42,75 +0,58% +3,76% 179,85 180,46 -0,34% +0,60% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-07 43,24 42,99 +0,58% +3,77% 180,85 181,47 -0,34% +0,60% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 39,29 39,06 +0,59% +3,02% 176,94 175,37 +0,90% +7,54% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-07 42,14 41,94 +0,48% +2,21% 176,25 177,04 -0,45% +7,93% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 178,07 176,97 +0,62% +16,20% 801,94 794,54 +0,93% +21,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)