Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 108,36 108,35 +0,01% -0,25% 488,00 486,46 +0,32% +4,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-07 405,08 405,04 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 105,23 105,22 +0,01% -0,30% 473,90 472,41 +0,32% +4,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 991,45 991,40 +0,01% -1,43% 4465,00 4451,09 +0,31% +2,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 1066,24 1066,20 0,00% -0,02% 4801,81 4786,92 +0,31% +4,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2016-12-07 112,19 112,17 +0,02% +1,30% 349,24 351,81 -0,73% +8,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2016-12-07 1039,45 1039,34 +0,01% -0,01% 520,45 520,29 +0,03% +7,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 989,45 989,41 0,00% -1,19% 4455,99 4442,15 +0,31% +3,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 28,22 28,21 +0,04% +2,02% 127,09 126,65 +0,34% +6,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-07 11,98 11,98 0,00% +3,10% 50,11 50,57 -0,92% +8,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-12-07 30,32 30,27 +0,17% +1,30% 126,81 127,78 -0,76% +6,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 25,82 25,81 +0,04% +1,49% 116,28 115,88 +0,35% +5,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-12-07 27,74 27,70 +0,14% +0,80% 116,02 116,93 -0,78% +6,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 15,91 15,90 +0,06% +0,25% 71,65 71,39 +0,37% +4,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-07 11,58 11,58 0,00% +1,31% 48,43 48,88 -0,92% +6,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 14,65 14,65 0,00% -0,27% 65,98 65,77 +0,31% +4,11% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 119,74 119,68 +0,05% +0,62% 539,25 537,33 +0,36% +5,04% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-07 105,60 105,55 +0,05% +1,76% 441,67 445,56 -0,87% +7,46% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 115,76 115,70 +0,05% +0,12% 521,33 519,46 +0,36% +4,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2016-12-07 219,59 219,16 +0,20% +0,78% 988,92 983,96 +0,50% +5,20% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2016-12-07 1,06 1,06 0,00% -1,85% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2016-10-07 14,84 14,85 -0,07% +7,30% 63,77 63,88 -0,16% +8,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 15,36 15,31 +0,33% +1,86% 69,17 68,74 +0,64% +6,33% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 28,68 28,59 +0,31% +1,49% 129,16 128,36 +0,62% +5,94% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 25,63 25,61 +0,08% +0,79% 115,42 114,98 +0,39% +5,21% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 11,90 11,89 +0,08% +0,59% 53,59 53,38 +0,39% +5,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 13,68 13,65 +0,22% 0,00% 61,61 61,28 +0,53% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2016-12-07 26,14 26,09 +0,19% +1,95% 117,72 117,14 +0,50% +6,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2016-12-07 894,24 888,61 +0,63% -2,13% 4027,21 3989,59 +0,94% +2,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2016-12-07 415,36 412,74 +0,63% -6,00% 1870,57 1853,08 +0,94% -1,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2016-12-07 2278,58 2263,40 +0,67% +8,61% 9530,16 9554,49 -0,25% +14,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2016-12-07 624,73 620,57 +0,67% +3,71% 2612,93 2619,61 -0,25% +9,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 277,83 277,76 +0,03% -1,31% 1251,21 1247,06 +0,33% +3,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 123,62 123,58 +0,03% -2,31% 556,72 554,84 +0,34% +1,98% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 12,35 12,34 +0,08% +3,35% 55,62 55,40 +0,39% +7,88% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-07 50,83 50,82 +0,02% +4,37% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 13,88 13,86 +0,14% -0,07% 62,51 62,23 +0,45% +4,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 262,36 260,22 +0,82% +0,10% 1181,54 1168,31 +1,13% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2016-12-07 6,91 6,90 +0,14% -0,43% 31,12 30,98 +0,45% +3,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2016-12-07 11,63 11,62 +0,09% +1,84% 52,38 52,17 +0,39% +6,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2016-12-07 10,77 10,76 +0,09% +1,32% 48,50 48,31 +0,40% +5,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-07 20,79 20,76 +0,14% +0,58% 86,95 87,63 -0,78% +6,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2016-12-07 20,86 20,85 +0,05% +1,86% 93,94 93,61 +0,36% +6,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2016-12-07 9,02 9,02 0,00% -0,88% 40,62 40,50 +0,31% +3,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2016-12-07 19,32 19,30 +0,10% +1,31% 87,01 86,65 +0,41% +5,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2016-12-07 16,66 16,64 +0,12% -1,30% 75,03 74,71 +0,43% +3,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)