Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 16,03 | 16,02 | +0,06% | +3,62% | 72,19 | 71,92 | +0,37% | +8,17% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 14,98 | 14,97 | +0,07% | +3,03% | 67,46 | 67,21 | +0,37% | +7,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 181,75 | 181,51 | +0,13% | +2,45% | 818,51 | 814,92 | +0,44% | +6,94% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 30,57 | 30,49 | +0,26% | +2,69% | 137,67 | 136,89 | +0,57% | +7,20% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 11,44 | 11,41 | +0,26% | +2,23% | 51,52 | 51,23 | +0,57% | +6,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 10,22 | 10,21 | +0,10% | +0,20% | 46,03 | 45,84 | +0,41% | +4,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | -0,40% | 45,31 | 45,17 | +0,31% | +3,98% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2016-12-07 | 25,44 | 25,39 | +0,20% | +1,92% | 114,57 | 113,99 | +0,51% | +6,40% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-12-07 | 187,40 | 189,08 | -0,89% | +4,56% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-12-07 | 195,50 | 195,38 | +0,06% | +3,98% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 198,76 | 198,85 | -0,05% | +4,18% | 895,12 | 892,78 | +0,26% | +8,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 17,99 | 17,98 | +0,06% | +1,52% | 81,02 | 80,72 | +0,36% | +5,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-07 | 151,78 | 151,68 | +0,07% | +5,51% | 634,82 | 640,29 | -0,85% | +11,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 21,16 | 21,14 | +0,09% | +4,24% | 95,29 | 94,91 | +0,40% | +8,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 16,66 | 16,64 | +0,12% | +1,15% | 75,03 | 74,71 | +0,43% | +5,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 19,87 | 19,85 | +0,10% | +3,76% | 89,48 | 89,12 | +0,41% | +8,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 15,70 | 15,68 | +0,13% | +0,71% | 70,70 | 70,40 | +0,44% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-12-07 | 493,19 | 492,49 | +0,14% | +6,91% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 116,65 | 116,50 | +0,13% | +4,91% | 525,33 | 523,05 | +0,44% | +9,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)