Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 14,72 | 14,49 | +1,59% | -1,67% | 66,29 | 65,06 | +1,90% | +2,65% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-07 | 11,33 | 11,15 | +1,61% | -0,35% | 47,39 | 47,07 | +0,68% | +5,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 14,03 | 13,81 | +1,59% | -2,57% | 63,18 | 62,00 | +1,91% | +1,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-07 | 10,44 | 10,27 | +1,66% | -1,04% | 43,67 | 43,35 | +0,72% | +4,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 157,01 | 156,53 | +0,31% | -1,08% | 707,10 | 702,77 | +0,61% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 129,04 | 128,61 | +0,33% | -3,33% | 581,13 | 577,42 | +0,64% | +0,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-07 | 141,91 | 141,43 | +0,34% | -1,83% | 593,54 | 597,02 | -0,58% | +3,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 143,03 | 142,59 | +0,31% | -3,69% | 644,14 | 640,19 | +0,62% | +0,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-07 | 123,18 | 122,78 | +0,33% | -3,81% | 554,74 | 551,25 | +0,63% | +0,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-07 | 135,39 | 134,94 | +0,33% | -2,32% | 566,27 | 569,62 | -0,59% | +3,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)