Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 126,09 125,58 +0,41% -3,82% 567,85 563,82 +0,71% +0,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 130,24 129,71 +0,41% -3,22% 586,54 582,36 +0,72% +1,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 96,73 96,33 +0,42% -3,64% 435,62 432,49 +0,72% +0,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 1340,79 1335,28 +0,41% -2,65% 6038,25 5995,01 +0,72% +1,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 1103,63 1099,09 +0,41% -2,69% 4970,20 4934,58 +0,72% +1,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 1099,96 1095,43 +0,41% -2,41% 4953,67 4918,15 +0,72% +1,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 110,11 109,59 +0,47% -2,54% 495,88 492,03 +0,78% +1,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2016-12-07 156,68 156,15 +0,34% -4,86% 705,61 701,07 +0,65% -0,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-07 11,32 11,22 +0,89% +2,44% 47,04 46,72 +0,68% +7,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 14,81 14,74 +0,47% +5,18% 66,70 66,18 +0,78% +9,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 11,54 11,44 +0,87% +3,13% 51,97 51,36 +1,18% +7,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-07 11,85 11,75 +0,85% +4,31% 49,56 49,60 -0,08% +10,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 14,30 14,22 +0,56% +4,38% 64,40 63,84 +0,87% +8,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-07 11,43 11,33 +0,88% +3,63% 47,81 47,83 -0,04% +9,43% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 14,57 14,51 +0,41% -3,00% 65,62 65,15 +0,72% +1,26% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 12,33 12,28 +0,41% -3,45% 55,53 55,13 +0,72% +0,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 848,93 846,52 +0,28% -1,14% 3823,16 3800,62 +0,59% +3,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 651,88 650,03 +0,28% -2,09% 2935,74 2918,44 +0,59% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 121,66 121,56 +0,08% -0,62% 547,90 545,77 +0,39% +3,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-07 123,60 123,48 +0,10% +0,58% 516,96 521,25 -0,82% +6,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 118,10 118,00 +0,08% -0,97% 531,86 529,78 +0,39% +3,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-07 512,51 512,03 +0,09% +0,79% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-07 119,97 119,85 +0,10% +0,22% 501,77 505,92 -0,82% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 131,93 131,41 +0,40% -1,29% 594,15 589,99 +0,70% +3,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-07 136,22 135,66 +0,41% -0,13% 569,74 572,66 -0,51% +5,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 113,39 112,94 +0,40% -4,21% 510,65 507,07 +0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 127,91 127,40 +0,40% -1,66% 576,04 571,99 +0,71% +2,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-07 132,05 131,52 +0,40% -0,50% 552,30 555,18 -0,52% +5,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 109,93 109,49 +0,40% -4,57% 495,07 491,58 +0,71% -0,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)