Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 92,89 91,98 +0,99% +2,80% 418,33 412,96 +1,30% +7,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-07 24,28 24,15 +0,54% +0,21% 101,55 101,94 -0,39% +5,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-07 9,44 9,40 +0,43% -3,58% 29,39 29,48 -0,33% +3,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-07 8,57 8,53 +0,47% -2,28% 25,25 25,28 -0,09% +1,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-07 9,64 9,59 +0,52% -1,73% 5,20 5,22 -0,42% +3,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-07 9,65 9,60 +0,52% -1,83% 40,36 40,52 -0,40% +3,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 9,45 9,40 +0,53% -4,16% 42,56 42,20 +0,84% +0,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-07 9,57 9,51 +0,63% -3,72% 28,20 28,18 +0,07% +0,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-07 9,58 9,52 +0,63% -3,43% 40,07 40,19 -0,29% +1,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-07 12,42 12,36 +0,49% +1,97% 6,70 6,73 -0,46% +7,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-07 28,14 27,98 +0,57% +1,88% 117,70 118,11 -0,35% +7,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-07 868,88 864,16 +0,55% -2,00% 3634,09 3647,88 -0,38% +3,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 1059,82 1049,42 +0,99% -0,96% 4772,90 4711,58 +1,30% +3,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-07 29,73 29,57 +0,54% -2,04% 124,35 124,82 -0,38% +3,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 95,68 94,74 +0,99% -1,21% 430,89 425,35 +1,30% +3,13% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-07 8,41 8,36 +0,60% -3,33% 5,11 5,13 -0,25% -5,01% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-07 9,42 9,37 +0,53% -5,23% 29,32 29,39 -0,22% +1,74% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-07 9,60 9,54 +0,63% -3,23% 5,18 5,19 -0,31% +2,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 15,04 15,01 +0,20% +2,24% 67,73 67,39 +0,51% +6,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 13,70 13,67 +0,22% +1,56% 61,70 61,37 +0,53% +6,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-07 13,78 13,76 +0,15% +0,07% 57,26 57,30 -0,07% +4,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 20,28 20,25 +0,15% +0,40% 91,33 90,92 +0,46% +4,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-07 84,68 84,55 +0,15% +2,28% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-07 28,42 28,37 +0,18% +1,25% 118,87 119,76 -0,74% +6,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 24,05 24,10 -0,21% +1,31% 108,31 108,20 +0,10% +5,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 18,41 18,38 +0,16% -0,27% 82,91 82,52 +0,47% +4,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-07 25,90 25,86 +0,15% +0,54% 108,33 109,16 -0,77% +6,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-07 16,07 16,02 +0,31% 0,00% 67,21 67,63 -0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 124,78 124,00 +0,63% -5,28% 561,95 556,72 +0,94% -1,12% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-07 117,46 116,72 +0,63% -4,33% 491,28 492,71 -0,29% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 118,22 117,48 +0,63% -7,13% 532,40 527,45 +0,94% -3,06% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 117,69 116,96 +0,62% -5,76% 530,02 525,12 +0,93% -1,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 186,60 186,85 -0,13% +6,49% 840,35 838,90 +0,17% +11,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-07 206,63 206,89 -0,13% +7,75% 864,23 873,35 -1,04% +13,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-07 633,86 634,68 -0,13% +7,50% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-07 199,61 199,86 -0,13% +7,22% 834,87 843,67 -1,04% +13,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)