Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-07 10,98 10,91 +0,64% +11,93% 5,92 5,94 -0,30% +18,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-07 10,93 10,87 +0,55% +11,42% 45,71 45,89 -0,37% +17,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 92,96 91,95 +1,10% +18,33% 418,64 412,83 +1,41% +23,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-07 29094,00 28917,60 +0,61% +18,43% 416,98 414,07 +0,70% +23,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-07 5,78 5,73 +0,87% +17,24% 24,17 24,19 -0,05% +23,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 88,13 87,17 +1,10% +14,08% 396,89 391,37 +1,41% +19,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 954,64 944,25 +1,10% +12,45% 4299,22 4239,40 +1,41% +17,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 129,87 128,80 +0,83% 0,00% 584,87 578,27 +1,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 11,18 11,09 +0,81% 0,00% 50,35 49,79 +1,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-07 8,55 8,52 +0,35% 0,00% 35,76 35,97 -0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-07 450,17 448,54 +0,36% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 930,09 927,37 +0,29% 0,00% 4188,66 4163,61 +0,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 151,02 149,75 +0,85% 0,00% 680,12 672,33 +1,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-07 1097,24 1092,96 +0,39% 0,00% 4589,21 4613,71 -0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 809,24 806,79 +0,30% 0,00% 3644,41 3622,25 +0,61% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 16,63 16,58 +0,30% +0,30% 74,89 74,44 +0,61% +4,71% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-07 14,37 14,31 +0,42% -0,83% 60,10 60,41 -0,50% +4,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 10,65 10,65 0,00% -0,28% 47,96 47,82 +0,31% +4,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-07 8,79 8,76 +0,34% -1,01% 36,76 36,98 -0,58% +4,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 10,45 10,45 0,00% -0,76% 47,06 46,92 +0,31% +3,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-07 19,80 19,68 +0,61% +10,31% 82,81 83,08 -0,32% +16,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 12,98 12,93 +0,39% +6,05% 58,46 58,05 +0,70% +10,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-07 10,32 10,27 +0,49% +7,50% 43,16 43,35 -0,44% +13,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 9,71 9,67 +0,41% -1,12% 43,73 43,42 +0,72% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-07 4,95 4,93 +0,41% +0,20% 20,70 20,81 -0,52% +5,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-07 9,89 9,85 +0,41% +6,92% 41,36 41,58 -0,52% +12,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-07 9,47 9,43 +0,42% -1,66% 42,65 42,34 +0,73% +2,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-07 21,60 21,50 +0,47% -0,18% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-07 4,75 4,73 +0,42% -0,42% 19,87 19,97 -0,50% +5,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)